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» Fonds » CAIAC Fund Management AG » Global FML Fund R

Global FML Fund R
ISIN: LI0242667256 WKN: A117JA

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 07:25


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
126.30 EUR+0.49 EUR
+0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: CAIAC Fund Management AG Fondspreise


Anlagestrategie: Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel des Global FML Fund ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Global FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.

Factsheet: Global FML Fund R Kurs Chart

Chart: Global FML Fund R (A117JA LI0242667256)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Global FML Fund R
ISIN / WKN:LI0242667256 / A117JA
Investmentgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager:Omicron Investment Management GmbH
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:11,16 Mio. EUR
Auflegungsdatum:18.07.2014
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:kein
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
126.30 EUR15.05.2025
132,10 EUR125.81 EUR14.05.2025
132,49 EUR126.18 EUR13.05.2025
..........
107.16 EUR18.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-11,04 %
6 Monate-10,72 %
1 Jahr-9,03 %
3 Jahre-19,89 %
5 Jahre11,78 %
10 Jahre-6,06 %
seit Auflegung9,54 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Global FML Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Getränke100,0 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 30.11.2024

Über den Global FML Fund
(LI0242667256, A117JA)

Der Global FML Fund (LI0242667256, A117JA) wurde am 18.07.2014 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,16 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Omicron Investment Management GmbH betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht CAIAC Fund Management AG Fonds
  • CAIAC Fund Management AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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