Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR
ISIN: IE00BYT35X57 WKN: A2JACH
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 11:22
Aktueller Kurs:
vom 13.02.2025
145.16 EUR-0.06 EUR
-0.04 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit. Der Algebris Global Credit Opportunities Fund beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere, bedingt wandelbare Instrumente (z.B. CoCo-Bonds), Hybrid-Wertpapiere, Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere und Trust Preferred Securities.
Factsheet: Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR |
ISIN / WKN: | IE00BYT35X57 / A2JACH |
Investmentgesellschaft: | Algebris Investments (Ireland) Limited |
Fondsmanager: | Algebris (UK) Limited |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.08.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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13.02.2025 | | 145.16 EUR |
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12.02.2025 | | 145.22 EUR |
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11.02.2025 | | 145.39 EUR |
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28.09.2023 | | 127.75 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.09.2023 bis zum 13.02.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 10000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,60% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,32 % |
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6 Monate | 3,05 % |
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1 Jahr | 6,05 % |
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3 Jahre | 14,57 % |
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5 Jahre | 25,36 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 44,48 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.01.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Algebris Global Credit Opportunities Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 3,8 % |
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Barclays | 3,6 % |
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Mexican Government | 3,1 % |
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Deutsche Bank | 2,8 % |
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Nationwide Building Society | 2,0 % |
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Heimstadeb Bostad | 1,8 % |
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BNP Paribas | 1,7 % |
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Ally Financial | 1,7 % |
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Banco Santander | 1,6 % |
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Romanian Government | 1,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
gemischt | 57,4 % |
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Kredite | 42,6 % |
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Stand: 30.09.2024
Über den Algebris Global Credit Opportunities Fund
(IE00BYT35X57, A2JACH)
Der Algebris Global Credit Opportunities Fund (IE00BYT35X57, A2JACH) wurde am 03.08.2016 von der Fondsgesellschaft
Algebris Investments (Ireland) Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Algebris (UK) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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