GAM Star MBS Total Return USD acc
ISIN: IE00BNQ4LN68 WKN: A12BYX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
13.73 USD+0.00 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: GAM Global Asset Management Fonds Kurse
Quelle: GAM Global Asset Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) zusammensetzt, Renditen zu erzielen. Bei den Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Star MBS Total Return USD acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM Star MBS Total Return USD acc |
| ISIN / WKN: | IE00BNQ4LN68 / A12BYX |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% Bofa Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 275,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 13.73 USD | |
| 01.12.2025 | 13.73 USD | |
| 28.11.2025 | 13.72 USD | |
| .......... | ||
| 13.01.2017 | 10.67 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf) | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,24 % |
| 1 Jahr | -1,42 % |
| 3 Jahre | -2,14 % |
| 5 Jahre | 20,41 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Star MBS Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury B | 6,4 % |
|---|---|
| FASST 2020-JR2 A1A | 3,4 % |
| SYMP 2018-19A A | 3,0 % |
| MARM 2007-3 22A5 | 2,7 % |
| GPMF 2006-AR5 A3A2 | 2,5 % |
| DRSLF 2018-55A A1 | 2,4 % |
| RAMC 2005-3 AV3 | 2,3 % |
| FMMHR 2015-R1 XA3 | 2,2 % |
| INDX 2007-AR21 10A1 | 2,1 % |
| FASST 2024-S4 A1 | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Pfandbriefe | 88,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den GAM Star MBS Total Return Fonds (A12BYX | IE00BNQ4LN68)
Der GAM Star MBS Total Return (IE00BNQ4LN68, A12BYX) wurde am 30.09.2014 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 275,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bofa Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index.Weiterführende Links:
- Übersicht GAM Global Asset Management Fonds
- GAM Global Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.