Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc
ISIN: IE00BLDG8P24 WKN: A2P3TY
Fondsgesellschaft: Baring Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
101.95 USD+0.40 USD
+0.39 %
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Quelle: Baring Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldpapieren, die von Schwellenländern emittiert werden oder wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, einschließlich Schuldtitel, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BLDG8P24 / A2P3TY |
| Investmentgesellschaft: | Baring |
| Fondsmanager: | Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.091,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 101.95 USD | |
| 30.11.2023 | 101.55 USD | |
| 29.11.2023 | 101.51 USD | |
| .......... | ||
| 30.06.2020 | 114.18 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.03 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.53 |
| 1 Jahr | 3.75 |
| 3 Jahre | -9.22 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Über den Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
(IE00BLDG8P24, A2P3TY)
Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund (IE00BLDG8P24, A2P3TY) wurde am 08.04.2020 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.091,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Weiterführende Links:
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