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» Fonds » Baring » Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc
ISIN: IE00BLDG8P24 WKN: A2P3TY

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 00:50


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
114.54 USD+0.33 USD
+0.29 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldpapieren, die von Schwellenländern emittiert werden oder wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, einschließlich Schuldtitel, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc Kurs Chart

Chart: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc (A2P3TY IE00BLDG8P24)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund E1 USD Acc
ISIN / WKN:IE00BLDG8P24 / A2P3TY
Investmentgesellschaft:Baring
Fondsmanager:Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:816,60 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:08.04.2020
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.05.2025114.54 USD
15.05.2025114.21 USD
14.05.2025114.37 USD
..........
30.06.2020114.18 USD
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2020 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,27%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,87 %
6 Monate-2,77 %
1 Jahr1,43 %
3 Jahre8,00 %
5 Jahre9,09 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung9,09 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
(IE00BLDG8P24, A2P3TY)

Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund (IE00BLDG8P24, A2P3TY) wurde am 08.04.2020 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 816,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Baring Fonds
  • Baring Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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