BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc
ISIN: IE00BK5H8D49 WKN: A3ENU9
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 04:59
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BK5H8D49 / A3ENU9 |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Herr Ulrich Gerhard, Frau Lorraine Specketer, Frau Catherine Braganza |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% 3-Monats-EURIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 71,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1.17 EUR | 1,23 EUR |
| 02.12.2025 | 1.17 EUR | 1,22 EUR |
| 01.12.2025 | 1.17 EUR | 1,22 EUR |
| .......... | ||
| 31.05.2024 | 1.09 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,93 % |
| 1 Jahr | 3,75 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 16,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KAPLA HOLDING SAS FRN 31 | 1,8 % |
|---|---|
| QUICKTOP HOLDCO AB FRN 2... | 1,7 % |
| BERTRAND FRANCHISE FRN 1... | 1,7 % |
| SAMMONTANA ITALIA SPA FR... | 1,6 % |
| MILLER HOMES GROUP FIN F... | 1,5 % |
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQ... | 1,4 % |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING... | 1,4 % |
| AURIUM CLO ACLO 13X D | 1,4 % |
| SGL GROUP APS FRN 24FEB2... | 1,4 % |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 18,9 % |
|---|---|
| Divers | 16,3 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 11,4 % |
| Nahrungsmittel / Getränk | 10,7 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 9,7 % |
| Transport | 7,9 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,6 % |
| Kasse | 5,8 % |
| Automobile / -zulieferer | 4,7 % |
| Einzelhandel | 4,4 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 14,9 % |
|---|---|
| Frankreich | 12,0 % |
| Italien | 11,9 % |
| Irland | 9,5 % |
| Deutschland | 9,1 % |
| Welt | 9,1 % |
| Schweden | 7,1 % |
| USA | 6,7 % |
| Luxemburg | 6,7 % |
| Kasse | 5,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,8 % |
Stand: 31.07.2025
Über den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
(IE00BK5H8D49, A3ENU9)
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund (IE00BK5H8D49, A3ENU9) wurde am 26.06.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ulrich Gerhard, Frau Lorraine Specketer, Frau Catherine Braganza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-EURIBOR. Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.