Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
ISIN: IE00BH3VJH87 WKN: A2PGYQ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:38
vom 03.12.2025
+0.18 %
Quelle: WELLINGTON Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
Factsheet: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU |
| ISIN / WKN: | IE00BH3VJH87 / A2PGYQ |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Tom Levering |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 814,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17,39 USD | 16.56 USD | 03.12.2025 |
| 17,35 USD | 16.53 USD | 02.12.2025 |
| 17,42 USD | 16.59 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 11.89 USD | 26.01.2023 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,04 % |
| 1 Jahr | 7,50 % |
| 3 Jahre | 28,50 % |
| 5 Jahre | 58,34 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 55,26 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| E,ON SE | 4,1 % |
|---|---|
| Williams Cos Inc | 4,0 % |
| Cia de Saneamento | 4,0 % |
| VINCI SA | 3,8 % |
| SEMPRA | 3,8 % |
| Singapore Telecom | 3,7 % |
| Engie SA | 3,6 % |
| Atmos Energy Corp | 3,6 % |
| National Grid PLC | 3,5 % |
| Dominion Energy Inc | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 21,7 % |
|---|---|
| Stromversorger | 21,4 % |
| Gasversorger | 13,5 % |
| Öl / Gas | 12,9 % |
| Divers | 11,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,8 % |
| Wasserversorger | 4,0 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,8 % |
| Fluggesellschaften | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 48,1 % |
|---|---|
| Europa | 27,4 % |
| Emerging Markets | 9,6 % |
| Japan | 8,7 % |
| Asien | 6,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Über den Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
(IE00BH3VJH87, A2PGYQ)
Der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU (IE00BH3VJH87, A2PGYQ) wurde am 01.04.2019 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 814,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Levering betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.