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Sturdza Family Fund A USD
ISIN: IE00BF559B83 WKN: A2PA8Z

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:22


Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025
1492.13 USD+4.39 USD
+0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Eric Sturdza Management Company S.A. Fonds Preise


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund A USD legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Sturdza Family Fund A USD Kurs Chart

Chart: Sturdza Family Fund A USD (A2PA8Z IE00BF559B83)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Sturdza Family Fund A USD
ISIN / WKN:IE00BF559B83 / A2PA8Z
Investmentgesellschaft:Eric Sturdza Management Company S.A.
Fondsmanager:Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Benchmark:60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:275,64 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:13.12.2018
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:n.v.
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
11.06.20251,492.13 USD
09.06.20251,487.74 USD
06.06.20251,490.86 USD
..........
19.02.20211,295.13 USD
Es liegen historische Kurse vom 19.02.2021 bis zum 11.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat7,23 %
6 Monate-1,81 %
1 Jahr4,36 %
3 Jahre9,53 %
5 Jahre29,72 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung50,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sturdza Family Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

United States Treasury N3,7 %
United States Treasury N...3,7 %
United States Treasury N...3,3 %
United States Treasury N...2,8 %
United States Treasury N...2,6 %
AutoZone Inc2,4 %
Microsoft Corp2,3 %
UnitedHealth Group Inc2,2 %
Oracle Corp2,2 %
MCKESSON CORP2,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie22,1 %
Finanzen18,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch17,6 %
Gesundheit / Healthcare17,4 %
Industrie / Investitions13,9 %
Telekommunikationsdienst...4,1 %
Grundstoffe2,7 %
Energie2,6 %
Immobilien0,8 %
Konsumgüter zyklisch0,1 %

Länderaufteilung

USA100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt98,2 %
Geldmarkt/Kasse1,8 %
Stand: 31.03.2025

Über den Sturdza Family Fund
(IE00BF559B83, A2PA8Z)

Der Sturdza Family Fund (IE00BF559B83, A2PA8Z) wurde am 13.12.2018 von der Fondsgesellschaft Eric Sturdza Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 275,64 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Eric Sturdza Management Company S.A. Fonds
  • Eric Sturdza Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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