Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Sturdza Family Fund A USD |
ISIN / WKN: | IE00BF559B83 / A2PA8Z |
Investmentgesellschaft: | E.I. Sturdza Funds plc |
Fondsmanager: | Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 285,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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1,250.28 USD | 28.03.2023 | |
1,250.79 USD | 27.03.2023 | |
1,249.63 USD | 24.03.2023 | |
.......... | ||
1,295.13 USD | 19.02.2021 |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.80 |
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6 Monate | -5.62 |
1 Jahr | 0.02 |
3 Jahre | 20.71 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 33.80 |
T 2.0% 15 NOV 2026 | 5,0% |
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T 2.625% 31 JAN 2026 | 3,4% |
T 1.625% 31 MAY 2023 | 2,8% |
T 2.75% 15 MAY 2025 | 2,7% |
T 1.5% 31 MAR 2023 | 2,1% |
Centene Corp | 1,9% |
WORLDLINE SA(PAR) | 1,7% |
SAP SE(GER) | 1,7% |
AIR LIQUIDE SA(PAR) | 1,7% |
Thermo Fisher Scientific | 1,7% |
Divers | 81,8% |
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Telekommunikationsdienst | 6,3% |
Finanzdienstleistungen | 3,8% |
Konsumgüter zyklisch | 3,6% |
Technologie | 1,8% |
Industrie / Investitions... | 1,7% |
Versorger | 1,0% |
USA | 83,3% |
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Frankreich | 5,0% |
Großbritannien | 4,2% |
Schweiz | 2,2% |
Schweden | 2,1% |
Kanada | 2,0% |
Portugal | 1,2% |
Welt | 0,0% |
Norwegen | 0,0% |
Aktien | 52,4% |
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Renten | 41,7% |
Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
gemischt | 0,1% |
Weiterführende Links: