Sturdza Family Fund A USD
ISIN: IE00BF559B83 WKN: A2PA8Z
Fondsgesellschaft: E.I. Sturdza Funds plc Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 28.03.2023
1250.28 USD-0.51 USD
-0.04 %
-0.04 %
Quelle: E.I. Sturdza Funds plc Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Factsheet: Sturdza Family Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Sturdza Family Fund A USD |
| ISIN / WKN: | IE00BF559B83 / A2PA8Z |
| Investmentgesellschaft: | E.I. Sturdza Funds plc |
| Fondsmanager: | Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 285,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.12.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1,250.28 USD | 28.03.2023 | |
| 1,250.79 USD | 27.03.2023 | |
| 1,249.63 USD | 24.03.2023 | |
| .......... | ||
| 1,295.13 USD | 19.02.2021 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.80 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.62 |
| 1 Jahr | 0.02 |
| 3 Jahre | 20.71 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 33.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sturdza Family Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| T 2.0% 15 NOV 2026 | 5,0% |
|---|---|
| T 2.625% 31 JAN 2026 | 3,4% |
| T 1.625% 31 MAY 2023 | 2,8% |
| T 2.75% 15 MAY 2025 | 2,7% |
| T 1.5% 31 MAR 2023 | 2,1% |
| Centene Corp | 1,9% |
| WORLDLINE SA(PAR) | 1,7% |
| SAP SE(GER) | 1,7% |
| AIR LIQUIDE SA(PAR) | 1,7% |
| Thermo Fisher Scientific | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 81,8% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 6,3% |
| Finanzdienstleistungen | 3,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,6% |
| Technologie | 1,8% |
| Industrie / Investitions... | 1,7% |
| Versorger | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 83,3% |
|---|---|
| Frankreich | 5,0% |
| Großbritannien | 4,2% |
| Schweiz | 2,2% |
| Schweden | 2,1% |
| Kanada | 2,0% |
| Portugal | 1,2% |
| Welt | 0,0% |
| Norwegen | 0,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,4% |
|---|---|
| Renten | 41,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 31.01.2023
Über den Sturdza Family Fund
(IE00BF559B83, A2PA8Z)
Der Sturdza Family Fund (IE00BF559B83, A2PA8Z) wurde am 13.12.2018 von der Fondsgesellschaft E.I. Sturdza Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 285,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR. Weiterführende Links:
- Übersicht E.I. Sturdza Funds plc Fonds
- E.I. Sturdza Funds plc Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
