Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:22
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund A USD legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sturdza Family Fund A USD |
ISIN / WKN: | IE00BF559B83 / A2PA8Z |
Investmentgesellschaft: | Eric Sturdza Management Company S.A. |
Fondsmanager: | Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 275,64 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
11.06.2025 | 1,492.13 USD | |
09.06.2025 | 1,487.74 USD | |
06.06.2025 | 1,490.86 USD | |
.......... | ||
19.02.2021 | 1,295.13 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 7,23 % |
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6 Monate | -1,81 % |
1 Jahr | 4,36 % |
3 Jahre | 9,53 % |
5 Jahre | 29,72 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 50,10 % |
United States Treasury N | 3,7 % |
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United States Treasury N... | 3,7 % |
United States Treasury N... | 3,3 % |
United States Treasury N... | 2,8 % |
United States Treasury N... | 2,6 % |
AutoZone Inc | 2,4 % |
Microsoft Corp | 2,3 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,2 % |
Oracle Corp | 2,2 % |
MCKESSON CORP | 2,1 % |
Technologie | 22,1 % |
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Finanzen | 18,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 17,4 % |
Industrie / Investitions | 13,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,1 % |
Grundstoffe | 2,7 % |
Energie | 2,6 % |
Immobilien | 0,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 0,1 % |
USA | 100,0 % |
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gemischt | 98,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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