Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Sturdza Family Fund legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sturdza Family Fund A USD |
ISIN / WKN: | IE00BF559B83 / A2PA8Z |
Investmentgesellschaft: | E.I. Sturdza Funds plc |
Fondsmanager: | Herr Eric I. Sturdza, Herr Constantin Sturdza |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 280,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 1,337.65 USD | |
16.04.2024 | 1,340.92 USD | |
15.04.2024 | 1,343.42 USD | |
.......... | ||
19.02.2021 | 1,295.13 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,28 % |
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6 Monate | 5,91 % |
1 Jahr | 6,90 % |
3 Jahre | 11,84 % |
5 Jahre | 32,22 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 42,57 % |
Tii 0 1/4 01/15/25 | 4,5 % |
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T 2 5/8 01/31/26 | 3,4 % |
T 2 3/4 05/15/25 | 2,8 % |
T 2.0% 15 NOV 2026 | 2,7 % |
TII 0 1/8 04/15/26 | 2,4 % |
Microsoft Corp | 2,3 % |
Amazon.com Inc | 2,2 % |
AutoZone Inc | 2,2 % |
Fidelity National Inform | 2,2 % |
VISA INC | 2,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 20,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,6 % |
Finanzdienstleistungen | 18,1 % |
Technologie | 15,8 % |
Industrie / Investitions | 7,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,8 % |
Konsumgüter | 4,4 % |
Energie | 4,1 % |
Grundstoffe | 2,5 % |
Immobilien | 0,3 % |
USA | 71,6 % |
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Deutschland | 5,7 % |
Japan | 4,5 % |
Schweiz | 3,6 % |
Frankreich | 3,2 % |
Kanada | 2,9 % |
Großbritannien | 2,8 % |
Niederlande | 2,4 % |
Spanien | 1,9 % |
China | 1,4 % |
Aktien | 64,1 % |
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Renten | 34,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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