Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU
ISIN: IE00BF4JDD11 WKN: A2JKEX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
17.80 EUR+0.05 EUR
+0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.
Factsheet: Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU |
| ISIN / WKN: | IE00BF4JDD11 / A2JKEX |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Horsey |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 54,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.06.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 18,69 EUR | 17.80 EUR | 03.12.2025 |
| 18,64 EUR | 17.75 EUR | 02.12.2025 |
| 18,66 EUR | 17.77 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 15.87 EUR | 20.09.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,50 % |
| 1 Jahr | 12,75 % |
| 3 Jahre | 57,01 % |
| 5 Jahre | 79,64 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 75,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Babcock Intl Grp Plc | 3,6 % |
|---|---|
| ING GROEP NV | 3,5 % |
| Prudential PLC | 3,4 % |
| UBS Group AG | 3,3 % |
| Tate & Lyle Plc | 3,3 % |
| ROCHE HOLDING AG | 3,3 % |
| Industria de Diseno | 3,3 % |
| QinetiQ Group PLC | 3,2 % |
| Tesco Plc | 3,1 % |
| Cie de Saint-Gobain | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 35,8 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,0 % |
| Finanzen | 15,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,3 % |
| Grundstoffe | 6,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,2 % |
| Informationstechnologie | 2,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 32,9 % |
|---|---|
| Frankreich | 14,4 % |
| Niederlande | 11,0 % |
| Schweiz | 9,4 % |
| Europa | 9,1 % |
| Deutschland | 6,6 % |
| Schweden | 6,5 % |
| Griechenland | 4,2 % |
| Spanien | 3,3 % |
| Dänemark | 2,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 North American Sustainable Stars Equity AP EUR (LU0772957048, A1J7UW)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- BGF Emerging Markets Fund A2 EUR (LU0171275786, A0BMAK)
Über den Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU
(IE00BF4JDD11, A2JKEX)
Der Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU (IE00BF4JDD11, A2JKEX) wurde am 05.06.2018 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Horsey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe Index Net. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.