Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond Fd B JSS USD Acc
ISIN: IE00BD2B9157 WKN: A2P4XW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:30
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
139.24 USD+0.07 USD
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Preise
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.
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Factsheet: Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond Fd B JSS USD Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond Fd B JSS USD Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BD2B9157 / A2P4XW |
| Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Twelve Capital AG |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Insurance Linked Securities (ILS) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.160,65 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 139.24 USD | |
| 02.05.2025 | 139.17 USD | |
| 30.04.2025 | 139.15 USD | |
| .......... | ||
| 19.04.2024 | 126.30 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,51 % |
| 1 Jahr | 3,22 % |
| 3 Jahre | 23,32 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 32,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond Fonds (A2P4XW | IE00BD2B9157)
Der Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Cat Bond (IE00BD2B9157, A2P4XW) wurde am 15.05.2020 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Insurance Linked Securities (ILS). Das Fondsvolumen belief sich auf 3.160,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Twelve Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht MultiConcept Fund Management S.A. Fonds
- MultiConcept Fund Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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