PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc
ISIN: IE00B3Y6DR28 WKN: A1CXSJ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
vom 03.12.2025
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Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc |
| ISIN / WKN: | IE00B3Y6DR28 / A1CXSJ |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4.457,39 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.05.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 13.27 USD | |
| 02.12.2025 | 13.25 USD | |
| 01.12.2025 | 13.24 USD | |
| .......... | ||
| 07.09.2010 | 10,22 USD | 10.22 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,65 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 2,11 % |
| 5 Jahre | 13,06 % |
| 10 Jahre | 22,89 % |
| seit Auflegung | 44,58 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Dynamic Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 19,4 % |
|---|---|
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 17,9 % |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 5,0 % |
| U S TREASURY NOTE | 3,8 % |
| FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 3,7 % |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 3,3 % |
| FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 3,2 % |
| U S TREASURY INFLATE PRO | 2,6 % |
| FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 2,0 % |
| Republic of Peru | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 129,9 % |
|---|---|
| Kasse | -29,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 49,7 % |
|---|---|
| Australien | 17,8 % |
| Großbritannien | 11,1 % |
| Peru | 7,6 % |
| Europa | 7,0 % |
| Südafrika | 5,3 % |
| Brasilien | 4,2 % |
| Kolumbien | 2,0 % |
| Luxemburg | 0,9 % |
| Frankreich | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 66,7 % |
|---|---|
| Renten | 22,9 % |
| Staatsanleihen | 21,1 % |
| Emerging Markets Anleihen | 19,2 % |
| gemischt | 0,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | -29,9 % |
Über den PIMCO Dynamic Bond Fund
(IE00B3Y6DR28, A1CXSJ)
Der PIMCO Dynamic Bond Fund (IE00B3Y6DR28, A1CXSJ) wurde am 11.05.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.457,39 Mio. USD (alle Tranchen). Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.