PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc
ISIN: IE00B11XZ988 WKN: A0KD23
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
vom 03.12.2025
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Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Total Return Bond Fund E USD acc |
| ISIN / WKN: | IE00B11XZ988 / A0KD23 |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | Bloomberg U.S. Aggregate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4.304,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 30,35 USD | 28.90 USD | 03.12.2025 |
| 30,29 USD | 28.85 USD | 02.12.2025 |
| 30,26 USD | 28.82 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 24.10 USD | 03.07.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,74 % |
| 1 Jahr | -0,14 % |
| 3 Jahre | 2,10 % |
| 5 Jahre | -0,92 % |
| 10 Jahre | 10,58 % |
| seit Auflegung | 86,13 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Total Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 11,0 % |
|---|---|
| FNMA TBA 4.0% NOV 30YR | 7,4 % |
| FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | 6,9 % |
| FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 4,7 % |
| FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 4,5 % |
| FNMA TBA 4.5% DEC 30YR | 4,4 % |
| U S TREASURY BOND | 2,6 % |
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 2,5 % |
| FNMA TBA 4.5% NOV 30YR | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 124,0 % |
|---|---|
| Kasse | -24,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 90,8 % |
|---|---|
| Europa | 4,0 % |
| Großbritannien | 2,6 % |
| Australien | 2,2 % |
| Japan | 2,0 % |
| Kanada | 1,2 % |
| Italien | 1,2 % |
| Südafrika | 0,9 % |
| Peru | 0,7 % |
| Niederlande | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 43,9 % |
|---|---|
| Renten | 42,4 % |
| Staatsanleihen | 30,6 % |
| Emerging Markets Anleihen | 7,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | -24,0 % |
Über den PIMCO Total Return Bond Fund
(IE00B11XZ988, A0KD23)
Der PIMCO Total Return Bond Fund (IE00B11XZ988, A0KD23) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.304,35 Mio. USD (alle Tranchen). Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg U.S. Aggregate Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.