Anlagestrategie: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge. Der PIMCO Euro Short Term Fund legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten an, die auf Euro lauten und unterschiedliche Laufzeiten haben. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds variiert je nach Zinssatzprognose und wird voraussichtlich nicht mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsname: | PIMCO Euro Short Term Fund E EUR acc |
ISIN / WKN: | IE00B11XYZ73 / A0KEED |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Andrew Bosomworth, Herr Michael Surowiecki, Herr Konstantin Veit |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% ESTER |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 192,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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10.94 EUR | 25.04.2024 | |
10.94 EUR | 24.04.2024 | |
10.94 EUR | 23.04.2024 | |
.......... | ||
11.28 EUR | 10.10.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,28 % |
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6 Monate | 2,34 % |
1 Jahr | 4,20 % |
3 Jahre | 1,87 % |
5 Jahre | -0,27 % |
10 Jahre | -4,13 % |
seit Auflegung | 8,87 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL | 2,7 % |
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BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC | 1,8 % |
ACCUN 3X A 3MEUR + 87BP | 1,7 % |
CEDULAS TDA 6 COVERED | 1,6 % |
YORKSHIRE BUILDING SOC SEC | 1,4 % |
TPMF 2018-A12X A SONIA+ ... | 1,4 % |
STRA 2021-1 A SONIA+85BP | 1,4 % |
COMMONWEALTH BANK AUST S... | 1,4 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S | 1,4 % |
TPMF 2019-GR4X A2R SONIA... | 1,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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