PIMCO Euro Short Term Fund E EUR acc
ISIN: IE00B11XYZ73 WKN: A0KEED
Fondsgesellschaft: PIMCO Funds Fonds-Typ: Geldmarktfonds International Aktueller Kurs: vom 29.09.2023
10.67 EUR+0.00 EUR
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Quelle: PIMCO Funds Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge. Der PIMCO Euro Short Term Fund legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten an, die auf Euro lauten und unterschiedliche Laufzeiten haben. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds variiert je nach Zinssatzprognose und wird voraussichtlich nicht mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.
Factsheet: PIMCO Euro Short Term Fund E EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PIMCO Euro Short Term Fund E EUR acc |
| ISIN / WKN: | IE00B11XYZ73 / A0KEED |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Bosomworth, Herr Michael Surowiecki, Herr Konstantin Veit |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% ESTER |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 174,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 10.67 EUR | |
| 28.09.2023 | 10.67 EUR | |
| 27.09.2023 | 10.67 EUR | |
| .......... | ||
| 10.10.2012 | 11.28 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.47 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.11 |
| 1 Jahr | 2.79 |
| 3 Jahre | -0.74 |
| 5 Jahre | -3.26 |
| 10 Jahre | -6.07 |
| seit Auflegung | 6.38 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Euro Short Term Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| U S TREASURY INFLATE PRO | 4,8% |
|---|---|
| JAPAN TREASURY DISC BILL... | 2,7% |
| JAPAN TREASURY DISC BILL... | 2,2% |
| AVON 2X A SONIA 90BP | 1,7% |
| BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC | 1,5% |
| STRA 2021-2X A SONIA 90BP | 1,4% |
| ACCUN 3X A 3MEUR 87BP | 1,4% |
| TPMF 2018-A12X A SONIA 9... | 1,3% |
| CEDULAS TDA 6 COVERED | 1,3% |
| STRA 2021-1 A SONIA 85BP | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- AGIF Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR (LU0178431259, 592694)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Nordea 1 Swe dish Short Term Bond Fund BP SEK (LU0064321663, 974178)
Über den PIMCO Euro Short Term Fund
(IE00B11XYZ73, A0KEED)
Der PIMCO Euro Short Term Fund (IE00B11XYZ73, A0KEED) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 174,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Bosomworth, Herr Michael Surowiecki, Herr Konstantin Veit betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTER. Weiterführende Links:
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