Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Acc EUR
ISIN: IE000WEJSPD9 WKN: A3ERJH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.03.2026 08:14
vom 03.03.2026
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Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Dieser Fonds strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Acc EUR fördert ESG-Merkmale. Es wird weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren.
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Factsheet: Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Acc EUR |
| ISIN / WKN: | IE000WEJSPD9 / A3ERJH |
| Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Twelve Capital AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 185,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 128.42 EUR | 03.03.2026 | |
| 129.34 EUR | 02.03.2026 | |
| 129.85 EUR | 27.02.2026 | |
| .......... | ||
| 100.47 EUR | 01.09.2023 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,96 % |
| 1 Jahr | 8,93 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 29,84 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hannover Rueck SE | 3,9 % |
|---|---|
| MUENCHENER RUECKVER AGREG | 3,3 % |
| ALLIANZ SEREG | 3,2 % |
| UTMOST GROUP FLT PERP | 3,0 % |
| Chubb Ltd | 2,8 % |
| FIDELIDADE SEGUROS PT FL | 2,6 % |
| QUILTER PLC FLT 04/18/33... | 2,6 % |
| ACHMEA BV FLT PERP | 2,4 % |
| PHOENIX GRP HLD PLC FLT ... | 2,4 % |
| ALLIANZ SE FLT PERP SR:REGS | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 38,5 % |
|---|---|
| Großbritannien | 21,1 % |
| Deutschland | 14,7 % |
| Niederlande | 8,9 % |
| USA | 6,3 % |
| Frankreich | 3,3 % |
| Portugal | 2,6 % |
| Schweiz | 2,3 % |
| Bermuda | 2,0 % |
| Italien | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 100,0 % |
|---|
Über den Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ Fonds (A3ERJH | IE000WEJSPD9)
Der Twelve Capital UCITS ICAV Twelve Multi Strategy P+ (IE000WEJSPD9, A3ERJH) wurde am 21.08.2023 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 185,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Twelve Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht MultiConcept Fund Management S.A. Fonds
- MultiConcept Fund Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.