Liontrust GF PAN European Dynamic Fund A1 EUR Acc
ISIN: IE000MSLSRC4 WKN: A401RA
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
10.30 EUR-0.01 EUR
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LIONTRUST Fonds Kurse
Quelle: LIONTRUST Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio europäischer Aktien. Der Fondsmanager wird versuchen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds in Unternehmen investiert, die in Europa (EWR, Schweiz und Vereinigtes Königreich) gegründet, ansässig oder börsennotiert sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Liontrust GF PAN European Dynamic Fund ist bei der Auswahl seiner Anlagen weder nach Größe noch nach Sektor eingeschränkt.
Factsheet: Liontrust GF PAN European Dynamic Fund A1 EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Liontrust GF PAN European Dynamic Fund A1 EUR Acc |
| ISIN / WKN: | IE000MSLSRC4 / A401RA |
| Investmentgesellschaft: | LIONTRUST |
| Fondsmanager: | Liontrust Investment Partners LLP |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 123,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2024 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 10.30 EUR | |
| 17.09.2024 | 10.31 EUR | |
| 13.09.2024 | 10.24 EUR | |
| .......... | ||
| 15.05.2024 | 10.63 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,38 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Liontrust GF PAN European Dynamic Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo Nordisk A/S | 4,9 % |
|---|---|
| Sage | 4,4 % |
| DASSAULT AVIATION | 3,8 % |
| ASML | 3,7 % |
| Pandora | 3,6 % |
| Atlas Copco | 3,5 % |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 3,3 % |
| Hermes International SCA | 3,0 % |
| Deutsche Bank Aktiengese | 3,0 % |
| 3I Group | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 23,7 % |
| Industrie / Investitions | 17,1 % |
| Informationstechnologie | 9,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
| Kasse | 3,8 % |
| Energie | 3,4 % |
| Versorger | 2,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 23,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 14,4 % |
| Deutschland | 9,7 % |
| Spanien | 8,5 % |
| Dänemark | 8,5 % |
| Schweiz | 7,6 % |
| Niederlande | 6,5 % |
| Europa | 6,3 % |
| Italien | 5,9 % |
| Schweden | 5,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
Stand: 28.03.2024
Über den Liontrust GF PAN European Dynamic Fund
(IE000MSLSRC4, A401RA)
Der Liontrust GF PAN European Dynamic Fund (IE000MSLSRC4, A401RA) wurde am 27.02.2024 von der Fondsgesellschaft LIONTRUST aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Liontrust Investment Partners LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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