Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU
ISIN: IE0006ZZZDJ1 WKN: A3DTA6
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 11:18
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
vom 25.04.2025
11.68 EUR+0.04 EUR
+0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Anlagestrategie: Der Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften Stewardship stehen. Der Anlageverwalter möchte einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben, indem er sich aktiv bei den Unternehmen dafür einsetzt, dass diese bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und damit dem Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gerecht werden. Der Fonds investiert vornehmlich in weltweite Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
Factsheet: Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU |
| ISIN / WKN: | IE0006ZZZDJ1 / A3DTA6 |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI All Country World |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.800,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | G |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 90,00 % |
| Sozialer Anteil: | 10,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 11.68 EUR | |
| 24.04.2025 | 11.64 EUR | 12,22 EUR |
| 23.04.2025 | 11.50 EUR | 12,07 EUR |
| .......... | ||
| 25.01.2024 | 11.20 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | -11,36 % |
| 1 Jahr | -2,18 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,8 % |
|---|---|
| VISA INC | 4,3 % |
| Aia Group Ltd | 3,7 % |
| Merck & Co | 3,5 % |
| Novo Nordisk A/S | 3,4 % |
| DIAGEO PLC | 3,4 % |
| LOreal | 3,3 % |
| Deere & Co | 3,3 % |
| ING GROEP NV | 3,2 % |
| Edwards Lifesciences | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 15,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,7 % |
| Industrie / Investitions | 11,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,9 % |
| Immobilien | 4,8 % |
| Grundstoffe | 2,4 % |
| Versorger | 2,2 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 50,9 % |
|---|---|
| Europa | 34,4 % |
| Asien | 6,3 % |
| Japan | 5,5 % |
| Emerging Markets | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU
(IE0006ZZZDJ1, A3DTA6)
Der Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU (IE0006ZZZDJ1, A3DTA6) wurde am 09.08.2022 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.800,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country World. Weiterführende Links:
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