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Barings Eastern Europe Fund A USD Inc
ISIN: IE0000805634 WKN: 986575

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 21:18


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
57.11 USD+1.02 USD
+1.82 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Kurse

Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket IE000OKSBXA0 aufgelegt.


Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Eastern Europe Fund A USD Inc ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Barings Eastern Europe Fund A USD Inc investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Barings Eastern Europe Fund A USD Inc Kurs Chart

Chart: Barings Eastern Europe Fund A USD Inc (986575 IE0000805634)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Barings Eastern Europe Fund A USD Inc
ISIN / WKN:IE0000805634 / 986575
Investmentgesellschaft:Baring Asset Management
Fondsmanager:Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Osteuropa
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:331,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:30.09.1996
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
59,97 USD57.11 USD18.07.2025
58,89 USD56.09 USD17.07.2025
58,85 USD56.05 USD16.07.2025
..........
26,36 USD25.11 USD25.04.2000
Es liegen historische Kurse vom 25.04.2000 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,88 %
6 Monate16,88 %
1 Jahr12,72 %
3 Jahre0,00 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Eastern Europe Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

OTP Bank NYRT9,2 %
ALPHA SERVICES AND HOLDI8,0 %
Bim Birlesik Magazalar As5,7 %
Powszechny Zaklad Ubezpi...5,7 %
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA4,9 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDIN...4,7 %
RICHTER GEDEON VEGYESZET...4,2 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA4,1 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA4,0 %
Komercni Banka AS4,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen51,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch11,3 %
Konsumgüter zyklisch10,7 %
Energie8,3 %
Gesundheit / Healthcare4,2 %
Industrie / Investitions3,9 %
Grundstoffe3,6 %
Kasse3,5 %
Versorger1,9 %
Telekommunikationsdienst...1,3 %

Länderaufteilung

Polen31,0 %
Griechenland20,4 %
Türkei18,2 %
Ungarn16,5 %
Tschechien6,5 %
Kasse3,5 %
Vereinigte Arabische Emi1,5 %
Niederlande1,2 %
Ukraine0,7 %
Großbritannien0,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,5 %
Geldmarkt/Kasse3,5 %
Stand: 31.03.2025

Über den Barings Eastern Europe Fund
(IE0000805634, 986575)

Der Barings Eastern Europe Fund (IE0000805634, 986575) wurde am 30.09.1996 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 331,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,72. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Baring Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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