Barings Eastern Europe Fund A USD Inc
ISIN: IE0000805634 WKN: 986575
Aktueller Kurs:
vom 29.11.2024
vom 29.11.2024
41.85 USD+0.09 USD
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fonds Kurse
Quelle: Baring Fonds Kurse
Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket IE000OKSBXA0 aufgelegt.
Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Eastern Europe Fund ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Barings Eastern Europe Fund investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Barings Eastern Europe Fund A USD Inc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Barings Eastern Europe Fund A USD Inc |
| ISIN / WKN: | IE0000805634 / 986575 |
| Investmentgesellschaft: | Baring |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 317,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.11.2024 | 41.85 USD | |
| 28.11.2024 | 43,85 USD | 41.76 USD |
| 27.11.2024 | 43,84 USD | 41.75 USD |
| .......... | ||
| 25.04.2000 | 26,36 USD | 25.11 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,32 % |
| 1 Jahr | 21,30 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Eastern Europe Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| OTP Bank NYRT | 8,5 % |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczedn | 6,7 % |
| ALPHA SERVICES AND HOLDI... | 6,4 % |
| Bim Birlesik Magazalar As | 4,7 % |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 4,6 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpi... | 4,4 % |
| ALLEGROEU SA | 4,2 % |
| RICHTER GEDEON VEGYESZET... | 3,9 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 3,8 % |
| Jumbo Sa | 3,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 50,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,2 % |
| Energie | 8,1 % |
| Industrie / Investitions | 4,7 % |
| Grundstoffe | 4,7 % |
| Divers | 4,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,2 % |
| Versorger | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Polen | 31,6 % |
|---|---|
| Türkei | 19,9 % |
| Griechenland | 16,5 % |
| Ungarn | 15,6 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Tschechien | 4,5 % |
| Südafrika | 1,9 % |
| Niederlande | 1,5 % |
| Kasachstan | 1,5 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Stand: 30.07.2024
Über den Barings Eastern Europe Fund
(IE0000805634, 986575)
Der Barings Eastern Europe Fund (IE0000805634, 986575) wurde am 30.09.1996 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 317,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,30. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index. Weiterführende Links:
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