Barings Eastern Europe Fund A USD Inc
ISIN: IE0000805634 WKN: 986575
Fondsgesellschaft: Baring Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa All CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
37.08 USD+0.39 USD
+1.06 %
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Quelle: Baring Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket IE000OKSBXA0 aufgelegt.
Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket IE000OKSBXA0 aufgelegt.
Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Eastern Europe Fund ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Barings Eastern Europe Fund investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Barings Eastern Europe Fund A USD Inc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Barings Eastern Europe Fund A USD Inc |
| ISIN / WKN: | IE0000805634 / 986575 |
| Investmentgesellschaft: | Baring |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 238,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 37.08 USD | 01.12.2023 | |
| 36.69 USD | 30.11.2023 | |
| 36.84 USD | 29.11.2023 | |
| .......... | ||
| 26,36 USD | 25.11 USD | 25.04.2000 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.43 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.00 |
| 1 Jahr | 0.00 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings Eastern Europe Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| OTP Bank NYRT | 8,8% |
|---|---|
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 8,3% |
| Pko Bank Polski S.A. | 6,4% |
| Alpha Services & Holding | 6,1% |
| Koc Holding A.S. | 6,1% |
| Jumbo S.A. | 4,3% |
| PZU | 4,3% |
| Allegro.eu Societe anonyme | 4,2% |
| MOL Hungarian Oil & Gas ... | 4,1% |
| Coca Cola Icecek A.S. | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 39,8% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,1% |
| Industrie / Investitions | 7,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0% |
| Energie | 5,9% |
| Kasse | 5,0% |
| Versorger | 3,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,9% |
| Grundstoffe | 3,2% |
Länderaufteilung
| Türkei | 26,8% |
|---|---|
| Polen | 24,5% |
| Ungarn | 16,9% |
| Griechenland | 15,5% |
| Tschechien | 6,6% |
| Kasse | 5,0% |
| Niederlande | 1,8% |
| Südafrika | 1,7% |
| Ukraine | 0,6% |
| Rumänien | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,0% |
Stand: 30.09.2023
Über den Barings Eastern Europe Fund
(IE0000805634, 986575)
Der Barings Eastern Europe Fund (IE0000805634, 986575) wurde am 30.09.1996 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 238,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index. Weiterführende Links:
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