Lazard Patrimoine SRI RC EUR
ISIN: FR0012355139 WKN: A2JFHW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
130.35 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
+0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lazard Fondskurse
Quelle: Lazard Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Lazard Patrimoine SRI RC EUR ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Lazard Patrimoine SRI RC EUR fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Factsheet: Lazard Patrimoine SRI RC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
| ISIN / WKN: | FR0012355139 / A2JFHW |
| Investmentgesellschaft: | Lazard |
| Fondsmanager: | Herr Colin Faivre |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 80% ICE BofAML EurBroMa,20% MSCI AC World |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 556,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 133,61 EUR | 130.35 EUR | 02.12.2025 |
| 133,60 EUR | 130.34 EUR | 01.12.2025 |
| 134,04 EUR | 130.77 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 127.38 EUR | 27.10.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,77 % |
| 1 Jahr | 0,85 % |
| 3 Jahre | 0,87 % |
| 5 Jahre | 9,18 % |
| 10 Jahre | 24,02 % |
| seit Auflegung | 29,95 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lazard Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A | 4,9 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,2 % |
| O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A | 4,1 % |
| ITALIE 3,65% (BTP) 25-01 | 3,8 % |
| ITALIE 2,95% (BTP) 25-01... | 3,8 % |
| ITALIE(REP.) 3,85% 25-01... | 3,7 % |
| NVIDIA CORP | 2,5 % |
| ALPHABET INC. -A- | 2,4 % |
| BANCO SANTANDER S.A. | 2,1 % |
| ALLIANZ SE (NOMINATIVE) | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,0 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,0 % |
| Finanzen | 15,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0 % |
| Baustoffe | 6,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
| Immobilien | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,0 % |
|---|---|
| Frankreich | 16,0 % |
| Deutschland | 15,0 % |
| Welt | 5,0 % |
| Japan | 5,0 % |
| Schweiz | 3,0 % |
| Italien | 3,0 % |
| Spanien | 2,0 % |
| Niederlande | 2,0 % |
| Großbritannien | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 51,3 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 34,4 % |
| gemischt | 14,3 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Lazard Patrimoine Fonds (A2JFHW | FR0012355139)
Der Lazard Patrimoine (FR0012355139, A2JFHW) wurde am 31.12.2014 von der Fondsgesellschaft Lazard aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 556,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colin Faivre betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% ICE BofAML EurBroMa,20% MSCI AC World.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.