EdR Financial Bonds A EUR
ISIN: FR0011034495 WKN: A1H9QW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
169.91 EUR+0.11 EUR
+0.06 %
+0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondskurse
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondskurse
Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds A EUR strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EdR Financial Bonds A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | EdR Financial Bonds A EUR |
| ISIN / WKN: | FR0011034495 / A1H9QW |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Julien De Saussure |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.484,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.04.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 169.91 EUR | |
| 02.12.2025 | 171,50 EUR | 169.80 EUR |
| 01.12.2025 | 171,36 EUR | 169.66 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 129.91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,52 % |
| 1 Jahr | 6,18 % |
| 3 Jahre | 30,18 % |
| 5 Jahre | 15,34 % |
| 10 Jahre | 36,08 % |
| seit Auflegung | 69,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EdR Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Intesa Sanpaolo SPA | 3,9 % |
|---|---|
| BNP PARIBAS SA | 3,7 % |
| Commerzbank AG | 3,3 % |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 3,2 % |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUE | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 74,0 % |
|---|---|
| Versicherungen | 19,0 % |
| Kasse | 5,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Spanien | 15,4 % |
|---|---|
| Frankreich | 13,6 % |
| Italien | 12,5 % |
| Großbritannien | 10,1 % |
| Deutschland | 9,7 % |
| Niederlande | 6,9 % |
| Griechenland | 6,0 % |
| Kasse | 5,2 % |
| Irland | 4,5 % |
| Österreich | 4,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,2 % |
Stand: 30.06.2025
Über den EdR Financial Bonds Fonds (A1H9QW | FR0011034495)
Der EdR Financial Bonds (FR0011034495, A1H9QW) wurde am 04.04.2011 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Sonstige. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.484,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Julien De Saussure betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.