H2O Adagio FCP I C
ISIN: FR0010929794 WKN: A1W6F8
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:29
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
92311.10 EUR-13.55 EUR
-0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle:
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Anlagestrategie: Anlageziel des H2O Adagio FCP I C ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der H2O Adagio FCP I C investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.
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Factsheet: H2O Adagio FCP I C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | H2O Adagio FCP I C |
| ISIN / WKN: | FR0010929794 / A1W6F8 |
| Fondsmanager: | H2O AM LLP |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Benchmark: | 100% ESTER compounded daily Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 302,91 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.08.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 92,311.10 EUR | 16.12.2025 | |
| 92,324.65 EUR | 15.12.2025 | |
| 92,111.40 EUR | 12.12.2025 | |
| .......... | ||
| 63,807.28 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
0,35%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,27 % |
| 1 Jahr | 9,57 % |
| 3 Jahre | 22,06 % |
| 5 Jahre | 31,49 % |
| 10 Jahre | 44,55 % |
| seit Auflegung | 84,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des H2O Adagio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den H2O Adagio Fonds (A1W6F8 | FR0010929794)
Der H2O Adagio (FR0010929794, A1W6F8) wurde am 23.08.2010 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 302,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von H2O AM LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTER compounded daily Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.