La Francaise Tresorerie ISR I
ISIN: FR0010609115 WKN: A0YB5V
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.04.2026 10:00
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2026
vom 02.04.2026
118337.86 EUR+31.34 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle:
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der La Francaise Tresorerie ISR I in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.
Factsheet: La Francaise Tresorerie ISR I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | La Francaise Tresorerie ISR I |
| ISIN / WKN: | FR0010609115 / A0YB5V |
| Fondsmanager: | Herr Adrien Freyre |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
| Benchmark: | ESTR Compounded Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.400,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 118,337.86 EUR | |
| 01.04.2026 | 118,306.52 EUR | |
| 31.03.2026 | 118,296.60 EUR | |
| .......... | ||
| 09.06.2020 | 107,591.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,10%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,06 % |
| 1 Jahr | 2,26 % |
| 3 Jahre | 9,96 % |
| 5 Jahre | 9,75 % |
| 10 Jahre | 8,73 % |
| seit Auflegung | 18,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.02.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Tresorerie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Natwest Markets Nv 2,08 | 5,8 % |
|---|---|
| La Banque Postale Estr +... | 1,8 % |
| Banque Federative Du Cre... | 1,8 % |
| Bnp Paribas (london Bran... | 1,7 % |
| Societe Generale 0,00 % ... | 1,6 % |
| Caisse Des Depots Et Con... | 1,5 % |
| Ca Leasing & Factoring O... | 1,5 % |
| Bpifrance Sa Ois_estr 07... | 1,5 % |
| Barclays Bank Ireland Pl... | 1,5 % |
| Credit Agricole Sa 0,75 ... | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 65,6 % |
|---|---|
| Divers | 21,8 % |
| Kasse | 12,6 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 44,8 % |
|---|---|
| Europa | 18,5 % |
| Großbritannien | 12,9 % |
| Deutschland | 5,7 % |
| Spanien | 5,2 % |
| Niederlande | 3,8 % |
| USA | 3,0 % |
| Kanada | 2,1 % |
| Belgien | 1,6 % |
| Finnland | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 79,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,6 % |
| Geldmarktfonds | 4,7 % |
| gemischt | 3,1 % |
Stand: 05.02.2026
Über den La Francaise Tresorerie Fonds (A0YB5V | FR0010609115)
Der La Francaise Tresorerie (FR0010609115, A0YB5V) wurde am 15.04.2008 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.400,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Adrien Freyre betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ESTR Compounded Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.