Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der La Francaise Tresorerie in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.
Fondsname: | La Francaise Tresorerie ISR I |
ISIN / WKN: | FR0010609115 / A0YB5V |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Philippe Ouvre, Herr Adrien Freyre |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
Benchmark: | ESTR Compounded Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.470,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.04.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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112,250.48 EUR | 06.05.2024 | |
112,201.36 EUR | 02.05.2024 | |
112,189.54 EUR | 01.05.2024 | |
.......... | ||
107,591.13 EUR | 09.06.2020 |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,35 % |
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6 Monate | 2,08 % |
1 Jahr | 3,89 % |
3 Jahre | 4,12 % |
5 Jahre | 3,65 % |
10 Jahre | 3,57 % |
seit Auflegung | 11,94 % |
Ecp Lloyds Bank Corporat | 2,9 % |
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Etat Franais 0,00 % 15/0... | 2,6 % |
Etat Italien 0,00 % 28/0... | 2,4 % |
Ecp Unicredit Spa Ester ... | 2,4 % |
Btf 0,00 % 10/04/2024 | 2,2 % |
Neu Cp Axa Banque Ester ... | 1,8 % |
Ecp Nordea Bank Ester + ... | 1,8 % |
Ecp Barclays Bank Plc Es... | 1,5 % |
Neu Cp Crédit Mutuel Ark... | 1,5 % |
Neu Cp Bpce Estr + 27 Bp... | 1,5 % |
Banken | 61,5 % |
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Divers | 33,1 % |
Versicherungen | 4,7 % |
Kasse | 0,7 % |
Frankreich | 51,4 % |
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Europa | 10,2 % |
Italien | 7,9 % |
Großbritannien | 7,5 % |
Niederlande | 5,3 % |
Spanien | 4,2 % |
Kanada | 4,1 % |
Dänemark | 4,1 % |
Finnland | 4,0 % |
USA | 0,9 % |
Renten | 77,6 % |
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Geldmarktfonds | 21,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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