La Francaise Tresorerie ISR I
ISIN: FR0010609115 WKN: A0YB5V
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 17:47
Aktueller Kurs:
vom 15.12.2025
vom 15.12.2025
117585.14 EUR+8.06 EUR
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Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der La Francaise Tresorerie ISR I in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.
Factsheet: La Francaise Tresorerie ISR I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | La Francaise Tresorerie ISR I |
| ISIN / WKN: | FR0010609115 / A0YB5V |
| Fondsmanager: | Herr Adrien Freyre |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
| Benchmark: | ESTR Compounded Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.680,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 117,585.14 EUR | 15.12.2025 | |
| 117,577.08 EUR | 12.12.2025 | |
| 117,554.34 EUR | 11.12.2025 | |
| .......... | ||
| 107,591.13 EUR | 09.06.2020 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,10%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,07 % |
| 1 Jahr | 2,47 % |
| 3 Jahre | 9,95 % |
| 5 Jahre | 9,14 % |
| 10 Jahre | 8,24 % |
| seit Auflegung | 17,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Tresorerie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Engie Sa Ois_estr 18/09/ | 5,4 % |
|---|---|
| Caisse Des Depots Et Con... | 3,4 % |
| Lloyds Bank Corporate Ma... | 2,8 % |
| Edf 0,00 % 19/09/2025 | 2,7 % |
| La Banque Postale Estr +... | 1,7 % |
| Toronto-dominion Bank (l... | 1,4 % |
| Bfcm Estr +30bp 10/02/2025 | 1,4 % |
| Banque Palatine Estr +30... | 1,4 % |
| Bpce Estr +30bp 12/16/2025 | 1,4 % |
| Bpifrance Sa ,00% 04/13/... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 58,5 % |
|---|---|
| Divers | 33,2 % |
| Kasse | 7,9 % |
| Versicherungen | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 48,6 % |
|---|---|
| Europa | 15,6 % |
| Großbritannien | 8,0 % |
| Deutschland | 5,6 % |
| Kanada | 5,5 % |
| Niederlande | 5,0 % |
| Italien | 4,5 % |
| Spanien | 3,5 % |
| Schweden | 1,4 % |
| USA | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,9 % |
| Geldmarktfonds | 7,1 % |
| gemischt | 3,4 % |
Stand: 04.09.2025
Über den La Francaise Tresorerie Fonds (A0YB5V | FR0010609115)
Der La Francaise Tresorerie (FR0010609115, A0YB5V) wurde am 15.04.2008 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.680,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Adrien Freyre betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ESTR Compounded Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.