Bethmann Stiftungsfonds R
ISIN: DE000A3CWRC2 WKN: A3CWRC
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.09.2023
83.40 EUR-0.18 EUR
-0.22 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Bethmann Stiftungsfonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Mangement des Bethmann Stiftungsfonds legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bethmann Stiftungsfonds R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bethmann Stiftungsfonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CWRC2 / A3CWRC |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,2 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 87,57 EUR | 83.40 EUR | 27.09.2023 |
| 87,76 EUR | 83.58 EUR | 26.09.2023 |
| 88,01 EUR | 83.82 EUR | 25.09.2023 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 15.10.2021 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.01 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.33 |
| 1 Jahr | -4.11 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -13.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Stiftungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Frankreich EO-OAT 2018(34) | 5,5% |
|---|---|
| AAF-Candriam Em.Mk.ESG B | 4,2% |
| Niederlande EO-Bonds 202... | 3,8% |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 3,8% |
| NIBC Bank N.V. EO-Med.-T... | 2,7% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,6% |
| Cie de Financement Fonci... | 2,3% |
| AAF-Candriam Gl. ESG HY ... | 2,1% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,1% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 80,7% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 4,3% |
| Industrie / Investitions | 3,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0% |
| Finanzen | 2,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
| Grundstoffe | 1,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,9% |
| Versorger | 0,7% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 20,5% |
|---|---|
| Niederlande | 15,2% |
| Welt | 14,2% |
| USA | 11,1% |
| Deutschland | 9,7% |
| Spanien | 8,6% |
| Italien | 6,9% |
| Irland | 6,6% |
| Österreich | 2,8% |
| Portugal | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 71,3% |
|---|---|
| Aktien | 19,5% |
| Rentenfonds | 6,3% |
| Aktienfonds | 1,9% |
| Genussscheine | 0,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
| gemischt | 0,2% |
| Optionsscheine/Futures | 0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Bethmann Stiftungsfonds
(DE000A3CWRC2, A3CWRC)
Der Bethmann Stiftungsfonds (DE000A3CWRC2, A3CWRC) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,11. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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