Fundatis Diversified Selection R
ISIN: DE000A3C92J8 WKN: A3C92J
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
102.03 EUR+0.33 EUR
+0.32 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fundatis Diversified Selection ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fundatis Diversified Selection ist ein Multi-Asset-Fonds, der global überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert. Das Spektrum an eingesetzten Fonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinsliche Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen.
Factsheet: Fundatis Diversified Selection R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fundatis Diversified Selection R |
| ISIN / WKN: | DE000A3C92J8 / A3C92J |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,1 Mio. EUR am 12.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 107,13 EUR | 102.03 EUR |
| 11.09.2024 | 106,79 EUR | 101.70 EUR |
| 10.09.2024 | 106,69 EUR | 101.61 EUR |
| .......... | ||
| 31.03.2022 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,97 % |
| 1 Jahr | 12,31 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 2,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fundatis Diversified Selection Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro | 11,6 % |
|---|---|
| Schroder ISF-EURO Credit... | 6,9 % |
| Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr... | 5,8 % |
| Nordea 1-Gl Listed Infra... | 5,2 % |
| Partners Grp L.I.-List.P... | 5,1 % |
| Xtr.(IE) - MSCI World Re... | 4,7 % |
| Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.... | 4,4 % |
| Man VI-Man GLG Alpha Sel... | 4,3 % |
| Jan.Hend.-J.H.Continent.... | 3,8 % |
| Principal Gl.Inv.-Gl.Pro... | 3,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 94,3 % |
|---|---|
| Kasse | 5,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 43,0 % |
|---|---|
| Rentenfonds | 40,0 % |
| Investmentfonds | 9,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,7 % |
| Zertifikate | 2,0 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 28.06.2024
Über den Fundatis Diversified Selection Fonds (A3C92J | DE000A3C92J8)
Der Fundatis Diversified Selection (DE000A3C92J8, A3C92J) wurde am 31.03.2022 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,1 Mio. EUR am 12.09.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,31. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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