Fundatis Diversified Selection R
ISIN: DE000A3C92J8 WKN: A3C92J
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 29.09.2023
90.91 EUR+0.09 EUR
+0.10 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fundatis Diversified Selection ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fundatis Diversified Selection ist ein Multi-Asset-Fonds, der global überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert. Das Spektrum an eingesetzten Fonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinsliche Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen.
Factsheet: Fundatis Diversified Selection R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fundatis Diversified Selection R |
| ISIN / WKN: | DE000A3C92J8 / A3C92J |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,9 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 90.91 EUR | 95,46 EUR |
| 28.09.2023 | 90.82 EUR | 95,36 EUR |
| 27.09.2023 | 91.13 EUR | 95,69 EUR |
| .......... | ||
| 31.03.2022 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |
| Depotgebühr | |
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |
| Mindestanlage | |
| Einmalanlage: | ab 250 € |
| Fonds Sparplan: | ab 25 € |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.82 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.41 |
| 1 Jahr | -3.76 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -8.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fundatis Diversified Selection Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro | 9,0% |
|---|---|
| Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr... | 6,7% |
| Schroder ISF-EURO Credit... | 6,4% |
| Nordea 1-Gl Listed Infra... | 6,3% |
| Man VI-Man GLG Alpha Sel... | 4,9% |
| LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.... | 4,7% |
| Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.... | 4,7% |
| Xtr.(IE) - MSCI World Re... | 4,6% |
| Partners Grp L.I.-List.P... | 4,4% |
| GAM Star Global Rates Re... | 3,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 81,0% |
|---|---|
| Kasse | 7,6% |
| Großbritannien | 4,9% |
| Europa | 2,8% |
| Euroland | 2,5% |
| China | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 44,9% |
|---|---|
| Aktienfonds | 37,5% |
| Investmentfonds | 8,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,6% |
| Zertifikate | 1,9% |
| gemischt | -0,2% |
Stand: 30.06.2023
Über den Fundatis Diversified Selection Fonds (A3C92J | DE000A3C92J8)
Der Fundatis Diversified Selection (DE000A3C92J8, A3C92J) wurde am 31.03.2022 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,9 Mio. EUR am 29.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,76. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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