Assella Global Value I
ISIN: DE000A2PYPL7 WKN: A2PYPL
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 07:49
vom 15.12.2025
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Mangement des Assella Global Value I überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Factsheet: Assella Global Value I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assella Global Value I |
| ISIN / WKN: | DE000A2PYPL7 / A2PYPL |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 27,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 137.04 EUR | 141,15 EUR |
| 12.12.2025 | 137.43 EUR | 141,55 EUR |
| 11.12.2025 | 137.59 EUR | 141,72 EUR |
| .......... | ||
| 28.05.2020 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,42 % |
| 1 Jahr | 9,86 % |
| 3 Jahre | 29,51 % |
| 5 Jahre | 36,47 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 52,75 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| XTR P GOLD EUR 60 | 9,3 % |
|---|---|
| FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I | 8,1 % |
| Palantir Technologies Inc | 2,8 % |
| BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 2,1 % |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | 2,0 % |
| SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | 2,0 % |
| SAP SE O.N. | 2,0 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 1,9 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,7 % |
| SHOPIFY A SUB.VTG | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 38,5 % |
|---|---|
| Technologie | 13,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,6 % |
| Kasse | 6,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
| Grundstoffe | 4,5 % |
| Industrie / Investitions | 2,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
| Versorger | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 26,7 % |
|---|---|
| USA | 21,8 % |
| Schweiz | 14,4 % |
| Welt | 10,4 % |
| Jersey | 9,3 % |
| Kasse | 6,8 % |
| Kanada | 4,5 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Südkorea | 2,0 % |
| Niederlande | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 55,5 % |
|---|---|
| Renten | 19,6 % |
| Zertifikate | 9,3 % |
| gemischt | 8,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
| Staatsanleihen | 0,7 % |
Über den Assella Global Value Fonds (A2PYPL | DE000A2PYPL7)
Der Assella Global Value (DE000A2PYPL7, A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,86. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.