Assella Value Invest I
ISIN: DE000A2PYPH5 WKN: A2PYPH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:30
Aktueller Kurs:
vom 28.03.2024
vom 28.03.2024
105.59 EUR+0.36 EUR
+0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Assella Value Invest I aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.
Factsheet: Assella Value Invest I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assella Value Invest I |
| ISIN / WKN: | DE000A2PYPH5 / A2PYPH |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 10,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.03.2024 | 105.59 EUR | 108,76 EUR |
| 27.03.2024 | 105.23 EUR | 108,39 EUR |
| 26.03.2024 | 105.12 EUR | 108,27 EUR |
| .......... | ||
| 28.05.2020 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,99 % |
| 1 Jahr | 8,77 % |
| 3 Jahre | 5,20 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 16,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Value Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| XTR P GOLD EUR 60 | 8,6 % |
|---|---|
| ATHENA UI ANTEILKLASSE V | 5,2 % |
| FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I | 5,2 % |
| SOLITAIRE GLOB.BD FD DL | 2,4 % |
| FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | 2,1 % |
| LU.ALPH.CLO HI.QUAL.INV.A | 2,1 % |
| MUTARES SE FLR 23/27 | 2,1 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 1,3 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 1,3 % |
| SECURE ENERGY SERVICES | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 56,3 % |
|---|---|
| Technologie | 11,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
| Kasse | 4,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4 % |
| Grundstoffe | 2,4 % |
| Versorger | 1,5 % |
| Energie | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,0 % |
|---|---|
| Welt | 21,1 % |
| USA | 18,0 % |
| Jersey | 9,4 % |
| Kasse | 4,5 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Dänemark | 3,9 % |
| Niederlande | 3,6 % |
| Schweiz | 3,0 % |
| Luxemburg | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 39,7 % |
|---|---|
| Renten | 27,5 % |
| Investmentfonds | 18,0 % |
| Zertifikate | 10,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 29.02.2024
Über den Assella Value Invest Fonds (A2PYPH | DE000A2PYPH5)
Der Assella Value Invest (DE000A2PYPH5, A2PYPH) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,77. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.