HMT Global Multi Asset Income R
ISIN: DE000A2PS2C6 WKN: A2PS2C
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 23:43
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
99.53 EUR+0.27 EUR
+0.27 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des HMT Global Multi Asset Income R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der HMT Global Multi Asset Income R investiert risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie z.B. Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben. Der Fonds wendet moderne akademische Verfahren zur Portfoliokonstruktion an.
Factsheet: HMT Global Multi Asset Income R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HMT Global Multi Asset Income R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PS2C6 / A2PS2C |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team der HM Trust AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,0 Mio. EUR am 17.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 99.53 EUR | |
| 16.07.2025 | 99.26 EUR | |
| 15.07.2025 | 99.27 EUR | |
| .......... | ||
| 13.01.2020 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,82 % |
| 1 Jahr | 2,40 % |
| 3 Jahre | 8,42 % |
| 5 Jahre | 5,51 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 2,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HMT Global Multi Asset Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Medtronic Inc. EO-Notes | 7,9 % |
|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Div... | 6,1 % |
| Shell International Fina... | 4,8 % |
| Malta EO-Bonds 2024(34) | 4,6 % |
| Exxon Mobil Corp. EO-Not... | 4,6 % |
| Europäische Union EO-Bil... | 4,4 % |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 4,4 % |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 4,4 % |
| Eli Lilly and Company EO... | 3,9 % |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 94,8 % |
|---|---|
| Kasse | 2,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 35,8 % |
|---|---|
| USA | 21,9 % |
| Deutschland | 21,9 % |
| Niederlande | 6,9 % |
| Malta | 4,6 % |
| Frankreich | 3,9 % |
| Kasse | 2,9 % |
| Luxemburg | 1,2 % |
| Irland | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 68,2 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 14,8 % |
| Rentenfonds | 14,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 29.11.2024
Über den HMT Global Multi Asset Income Fonds (A2PS2C | DE000A2PS2C6)
Der HMT Global Multi Asset Income (DE000A2PS2C6, A2PS2C) wurde am 13.01.2020 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,0 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der HM Trust AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,40. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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