RSA WeltWerte Fonds A
ISIN: DE000A2PRZ05 WKN: A2PRZ0
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International Large CapAktueller Kurs: vom 26.01.2023
108.02 EUR-0.07 EUR
-0.06 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des RSA WeltWerte Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der RSA WeltWerte Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden.
Factsheet: RSA WeltWerte Fonds A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | RSA WeltWerte Fonds A |
| ISIN / WKN: | DE000A2PRZ05 / A2PRZ0 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 111,26 EUR | 108.02 EUR | 26.01.2023 |
| 111,33 EUR | 108.09 EUR | 25.01.2023 |
| 111,31 EUR | 108.07 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 02.01.2020 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.04 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.12 |
| 1 Jahr | -3.92 |
| 3 Jahre | 10.40 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 11.59 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RSA WeltWerte Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VERBUND AG INH. A | 2,8% |
|---|---|
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,7% |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 2,5% |
| EDP RENOVAVEIS EO 5 | 2,5% |
| Adobe Inc. | 2,4% |
| LINDE PLC EO 0,001 | 2,4% |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | 2,2% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,2% |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | 2,2% |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 28,5% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,6% |
| Technologie | 14,5% |
| Versorger | 11,0% |
| Grundstoffe | 8,1% |
| Divers | 6,8% |
| Finanzdienstleistungen | 5,8% |
| Energie | 3,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6% |
Länderaufteilung
| Kasse | 28,5% |
|---|---|
| USA | 17,1% |
| Welt | 13,6% |
| Deutschland | 13,2% |
| Frankreich | 11,9% |
| Schweiz | 4,9% |
| Spanien | 4,1% |
| Irland | 3,5% |
| Großbritannien | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 28,5% |
Stand: 30.06.2022
Über den RSA WeltWerte Fonds
(DE000A2PRZ05, A2PRZ0)
Der RSA WeltWerte (DE000A2PRZ05, A2PRZ0) wurde am 02.01.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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