Castell Concept P-22 R
ISIN: DE000A2PMXT9 WKN: A2PMXT
Aktueller Kurs:
vom 05.09.2024
vom 05.09.2024
113.60 EUR+0.05 EUR
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Castell Concept P-22 ist eine möglichst hohe Kapital-Wertsteigerung mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Ziel ist, methodisch an Aktienmarktkorrekturen zu partizipieren. Der Castell Concept P-22 investiert als Basisinvestment in Anleihen guter Bonität. Kern des Fonds ist eine kurzfristige und auf den jeweiligen Markt ausgerichtete Managed-Futures Strategie, die sich in Krisensituationen ansteigende Korrelationen an den weltweiten Finanzmärkten zunutze macht und überwiegend Aktienindex Futures Trends in Asien, Europa und den USA zum Zeitpunkt ihres Auftretens erfasst.
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Factsheet: Castell Concept P-22 R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Castell Concept P-22 R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PMXT9 / A2PMXT |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,1 Mio. EUR am 05.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 115,87 EUR | 113.60 EUR | 05.09.2024 |
| 115,82 EUR | 113.55 EUR | 04.09.2024 |
| 115,86 EUR | 113.59 EUR | 03.09.2024 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 11.11.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 11,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,29 % |
| 1 Jahr | 9,46 % |
| 3 Jahre | 12,03 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 11,35 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell Concept P-22 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 10,0 % |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland An... | 9,9 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 9,7 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 9,6 % |
| Bundesrep.Deutschland Un... | 7,2 % |
| Hessen, Land Schatzanw. ... | 4,8 % |
| United States of America... | 2,0 % |
| United States of America... | 2,0 % |
| United States of America... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 83,5 % |
|---|---|
| Kasse | 15,0 % |
| Finanzen | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 51,2 % |
|---|---|
| Welt | 28,8 % |
| Kasse | 15,0 % |
| USA | 5,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 56,2 % |
|---|---|
| Kredite | 29,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 15,0 % |
| Rentenfonds | 4,8 % |
| gemischt | -5,5 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 31.01.2024
Über den Castell Concept P-22 Fonds (A2PMXT | DE000A2PMXT9)
Der Castell Concept P-22 (DE000A2PMXT9, A2PMXT) wurde am 08.11.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,1 Mio. EUR am 05.09.2024. Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,46. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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