GI Alpha Innovation R
ISIN: DE000A2PF094 WKN: A2PF09
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 04:23
Aktueller Kurs:
vom 15.12.2025
vom 15.12.2025
100.27 EUR-2.78 EUR
-2.70 %
-2.70 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des GI Alpha Innovation R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der GI Alpha Innovation R sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GI Alpha Innovation R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GI Alpha Innovation R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF094 / A2PF09 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Giesbrecht Investments GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 100.27 EUR | 105,28 EUR |
| 12.12.2025 | 103.05 EUR | 108,20 EUR |
| 11.12.2025 | 103.80 EUR | 108,99 EUR |
| .......... | ||
| 16.09.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
2,19%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -13,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,03 % |
| 1 Jahr | -3,17 % |
| 3 Jahre | -12,14 % |
| 5 Jahre | -18,64 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GI Alpha Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 5,7 % |
|---|---|
| ASTERA LABS INC. O.N. | 5,5 % |
| ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 | 5,3 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 5,2 % |
| DUOLINGO INC. A DL-,0001 | 5,2 % |
| PROSUS NV EO -,05 | 5,1 % |
| UBER TECH. DL-,00001 | 4,4 % |
| GITLAB CL.A DL-,0000025 | 4,2 % |
| RUBRIK INC. A DL-,001 | 3,4 % |
| MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 35,2 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 27,6 % |
| Kasse | 20,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,4 % |
| Industrie / Investitions | 4,3 % |
| Energie | 1,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 49,8 % |
|---|---|
| Kasse | 20,9 % |
| Cayman Islands | 7,8 % |
| Niederlande | 6,9 % |
| Luxemburg | 5,7 % |
| Schweiz | 2,9 % |
| Israel | 2,6 % |
| Deutschland | 1,9 % |
| Zypern | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 79,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 20,9 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.07.2025
Über den GI Alpha Innovation Fonds (A2PF09 | DE000A2PF094)
Der GI Alpha Innovation (DE000A2PF094, A2PF09) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Giesbrecht Investments GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.