Argentum Dynamic Future A
ISIN: DE000A2P1XJ6 WKN: A2P1XJ
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 27.09.2023
55.68 EUR-0.09 EUR
-0.16 %
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Quelle: Metzler Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Argentum Dynamic Future ist eine marktgerechte Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Argentum Dynamic Future in Aktien, Aktienzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumenten an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Ein wesentlicher Teil des Fondsportfolios besteht aus Investmentfondsanteilen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: Argentum Dynamic Future A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Argentum Dynamic Future A |
| ISIN / WKN: | DE000A2P1XJ6 / A2P1XJ |
| Investmentgesellschaft: | Metzler |
| Fondsmanager: | Team der Metzler Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4,2 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 57,63 EUR | 55.68 EUR |
| 26.09.2023 | 57,72 EUR | 55.77 EUR |
| 25.09.2023 | 57,79 EUR | 55.84 EUR |
| .......... | ||
| 01.03.2021 | 103,50 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.62 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.27 |
| 1 Jahr | -6.39 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -44.16 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Argentum Dynamic Future Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO | 18,4% |
|---|---|
| BGF-SUST.ENERGY D4 EO | 16,5% |
| F.TEM.INV-F.TECHN.I A.EUR | 16,4% |
| BAILLI.G.W.-HEALTH IN.BEO | 13,9% |
| F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO | 12,7% |
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 9,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 87,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,9% |
| gemischt | -0,2% |
Stand: 31.05.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den Argentum Dynamic Future Fonds (A2P1XJ | DE000A2P1XJ6)
Der Argentum Dynamic Future (DE000A2P1XJ6, A2P1XJ) wurde am 01.03.2021 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,2 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Metzler Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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