Commerzbank Flexible Allocation USA R
ISIN: DE000A2JQJ61 WKN: A2JQJ6
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
68.17 USD+0.70 USD
+1.04 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Commerzbank Flexible Allocation ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Commerzbank Flexible Allocation investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Commerzbank Flexible Allocation USA R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Commerzbank Flexible Allocation USA R |
| ISIN / WKN: | DE000A2JQJ61 / A2JQJ6 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,1 Mio. USD am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 68.17 USD | 70,90 USD |
| 27.09.2023 | 67.47 USD | 70,17 USD |
| 26.09.2023 | 67.47 USD | 70,17 USD |
| .......... | ||
| 04.03.2019 | 50.00 USD | 52,00 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.73 |
|---|---|
| 6 Monate | 8.96 |
| 1 Jahr | 6.80 |
| 3 Jahre | 60.28 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 50.27 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Commerzbank Flexible Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 6,1% |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 5,3% |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,2% |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 1,7% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,5% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,4% |
| Tesla Inc. Registered Sh... | 1,3% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,3% |
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 1,2% |
| Exxon Mobil Corp. Regist... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,6% |
|---|---|
| Kasse | 14,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,9% |
| Finanzen | 8,6% |
| Industrie / Investitions | 7,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7% |
| Divers | 5,3% |
| Energie | 4,0% |
Länderaufteilung
| USA | 82,7% |
|---|---|
| Kasse | 14,6% |
| Irland | 1,8% |
| Schweiz | 0,3% |
| Niederlande | 0,2% |
| Curacao | 0,2% |
| Jersey | 0,1% |
| Bermuda | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,6% |
| Optionsscheine/Futures | 0,9% |
| Unternehmensanleihen | 0,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.03.2023
Über den Commerzbank Flexible Allocation Fonds (A2JQJ6 | DE000A2JQJ61)
Der Commerzbank Flexible Allocation (DE000A2JQJ61, A2JQJ6) wurde am 04.03.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,1 Mio. USD am 28.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,80. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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