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» Fonds » Universal » Commerzbank Flexible Allocation USA R

Commerzbank Flexible Allocation USA R
ISIN: DE000A2JQJ61 WKN: A2JQJ6

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:52


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
86.28 USD+0.61 USD
+0.71 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Commerzbank Flexible Allocation ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Commerzbank Flexible Allocation investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Commerzbank Flexible Allocation USA R Kurs Chart

Chart: Commerzbank Flexible Allocation USA R (A2JQJ6 DE000A2JQJ61)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Commerzbank Flexible Allocation USA R
ISIN / WKN:DE000A2JQJ61 / A2JQJ6
Investmentgesellschaft:Universal
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:Large Cap
Benchmark:100% S
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:1,5 Mio. USD am 13.05.2025
Auflegungsdatum:04.03.2019
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
89,73 USD86.28 USD13.05.2025
89,10 USD85.67 USD12.05.2025
86,28 USD82.96 USD09.05.2025
..........
52,00 USD50.00 USD04.03.2019
Es liegen historische Kurse vom 04.03.2019 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-13,23 %
6 Monate-8,26 %
1 Jahr-3,30 %
3 Jahre14,60 %
5 Jahre59,73 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung58,59 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Commerzbank Flexible Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple Inc. Registered Sh6,4 %
NVIDIA Corp. Registered ...6,0 %
Microsoft Corp. Register...5,5 %
Amazon.com Inc. Register...3,4 %
Meta Platforms Inc. Reg....2,2 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...1,7 %
Tesla Inc. Registered Sh...1,7 %
Berkshire Hathaway Inc. ...1,6 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...1,4 %
Broadcom Inc. Registered...1,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie30,0 %
Finanzen11,3 %
Kasse9,8 %
Konsumgüter zyklisch9,8 %
Gesundheit / Healthcare9,6 %
Telekommunikationsdienst8,1 %
Industrie / Investitions...7,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,0 %
Divers3,4 %
Energie3,2 %

Länderaufteilung

USA87,4 %
Kasse9,8 %
Irland2,1 %
Schweiz0,3 %
Niederlande0,2 %
Curacao0,1 %
Bermuda0,1 %
Jersey0,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien90,8 %
Geldmarkt/Kasse9,8 %
gemischt-0,1 %
Optionsscheine/Futures-0,5 %
Stand: 29.11.2024

Über den Commerzbank Flexible Allocation Fonds (A2JQJ6 | DE000A2JQJ61)

Der Commerzbank Flexible Allocation (DE000A2JQJ61, A2JQJ6) wurde am 04.03.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,5 Mio. USD am 13.05.2025. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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