Capitulum Weltzins Invest Universal P
ISIN: DE000A2H7NV9 WKN: A2H7NV
Aktueller Kurs:
vom 05.09.2024
vom 05.09.2024
78.91 EUR+0.16 EUR
+0.20 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Erträge. Der Capitulum Weltzins Invest Universal investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.
Factsheet: Capitulum Weltzins Invest Universal P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Capitulum Weltzins Invest Universal P |
| ISIN / WKN: | DE000A2H7NV9 / A2H7NV |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 27,5 Mio. EUR am 05.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 05.09.2024 | 81,28 EUR | 78.91 EUR |
| 04.09.2024 | 81,11 EUR | 78.75 EUR |
| 03.09.2024 | 81,25 EUR | 78.88 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2018 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,97 % |
| 1 Jahr | 6,14 % |
| 3 Jahre | 7,82 % |
| 5 Jahre | 10,14 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 12,57 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Bank AG RB DL Z | 0,9 % |
|---|---|
| CJSC Dvlpmnt Bk of Kazak... | 0,8 % |
| CJSC Dvlpmnt Bk of Kazak... | 0,6 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldg... | 0,6 % |
| Intl Investment Bank -II... | 0,6 % |
| Argentinien, Republik AP... | 0,6 % |
| Argentinien, Republik AP... | 0,5 % |
| International Finance Co... | 0,5 % |
| Deutsche Bank AG LN-Med.... | 0,5 % |
| JPMorgan Chase Bank N.A.... | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,3 % |
|---|---|
| Kredite | 1,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,0 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 29.02.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Nippon Growth UCITS Fund A EUR (IE00B991XL80, A1WZYU)
Über den Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds (A2H7NV | DE000A2H7NV9)
Der Capitulum Weltzins Invest Universal (DE000A2H7NV9, A2H7NV) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,5 Mio. EUR am 05.09.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,14. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di.Weiterführende Links:
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