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Capitulum Weltzins Invest Universal P
ISIN: DE000A2H7NV9 WKN: A2H7NV

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 09:51

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

77.71 EUR+0.08 EUR
+0.10 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse

Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Erträge. Der Capitulum Weltzins Invest Universal P investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.

Factsheet: Capitulum Weltzins Invest Universal P Kurs Chart

Chart: Capitulum Weltzins Invest Universal P (A2H7NV DE000A2H7NV9)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Capitulum Weltzins Invest Universal P
ISIN / WKN:	DE000A2H7NV9 / A2H7NV
Investmentgesellschaft:	Universal Investmentgesellschaft mbH
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:	gemischte Laufzeiten
Benchmark:	50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	29,6 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:	03.04.2018
Geschäftsjahr:	1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
17.07.2025	80,04 EUR	77.71 EUR
16.07.2025	79,96 EUR	77.63 EUR
15.07.2025	79,86 EUR	77.53 EUR
..........
03.04.2018	103,00 EUR	100.00 EUR

Es liegen historische Kurse vom 03.04.2018 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)	1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,10%) Performance-Fee: Aktuell:	-0,42%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,34 %
6 Monate	-0,80 %
1 Jahr	2,86 %
3 Jahre	12,45 %
5 Jahre	14,49 %
10 Jahre	0,00 %
seit Auflegung	16,02 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Deutsche Bank AG RB DL Z	0,8 %
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazak...	0,8 %
Argentinien, Republik AP...	0,7 %
Argentinien, Republik AP...	0,7 %
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazak...	0,6 %
Neue ZWL Zahnradw.Leipzi...	0,6 %
African Development Bank...	0,6 %
Petró leos Mexicanos (PEM...	0,5 %
Citigroup Glob.Mkts Hldg...	0,5 %
JPMorgan Chase Bank N.A....	0,5 %

Vermögensaufteilung

Renten	96,3 %
gemischt	1,7 %
Geldmarkt/Kasse	1,2 %
Investmentfonds	0,4 %
Commodities	0,3 %
Geldmarktfonds	0,2 %

Stand: 30.09.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds (A2H7NV | DE000A2H7NV9)

Der Capitulum Weltzins Invest Universal (DE000A2H7NV9, A2H7NV) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,6 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di.

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Capitulum Weltzins Invest Universal PISIN: DE000A2H7NV9 WKN: A2H7NV