Capitulum Weltzins Invest Universal P
ISIN: DE000A2H7NV9 WKN: A2H7NV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:37
vom 03.12.2025
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Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Erträge. Der Capitulum Weltzins Invest Universal P investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.
Factsheet: Capitulum Weltzins Invest Universal P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Capitulum Weltzins Invest Universal P |
| ISIN / WKN: | DE000A2H7NV9 / A2H7NV |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 29,8 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 83,48 EUR | 81.05 EUR |
| 02.12.2025 | 83,55 EUR | 81.12 EUR |
| 01.12.2025 | 83,44 EUR | 81.01 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2018 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,60 % |
| 1 Jahr | 4,48 % |
| 3 Jahre | 14,97 % |
| 5 Jahre | 21,41 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 20,23 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| African Development Bank | 0,8 % |
|---|---|
| Deutsche Bank AG RB DL Z... | 0,7 % |
| JPMorgan Chase & Co. PU/... | 0,7 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldg... | 0,6 % |
| Centr. Am. Bk Ec.Integr.... | 0,6 % |
| ADCB Finance (Cayman) Lt... | 0,6 % |
| African Development Bank... | 0,6 % |
| Coöperatieve Rabobank U.... | 0,6 % |
| CJSC Dvlpmnt Bk of Kazak... | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,4 % |
|---|---|
| Kredite | 1,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
| gemischt | 0,3 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
Über den Capitulum Weltzins Invest Universal Fonds (A2H7NV | DE000A2H7NV9)
Der Capitulum Weltzins Invest Universal (DE000A2H7NV9, A2H7NV) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,8 Mio. EUR am 03.12.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,48. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM ELMI+ TR (EUR),50% JPM GBI EM Global Di.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.