Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P |
ISIN / WKN: | DE000A2H7NT3 / A2H7NT |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 11,0 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.09.2023 | 85.58 EUR | 87,29 EUR |
27.09.2023 | 85.67 EUR | 87,38 EUR |
26.09.2023 | 85.64 EUR | 87,35 EUR |
.......... | ||
03.04.2018 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.91 |
---|---|
6 Monate | 9.89 |
1 Jahr | 12.23 |
3 Jahre | 10.73 |
5 Jahre | 9.66 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 6.31 |
Neuquen, Province of ... | 0,7% |
---|---|
Eurasian Development Ban... | 0,6% |
EP Infrastructure a.s. E... | 0,5% |
National Bank of Greece ... | 0,5% |
CEC Bank S.A. EO-FLR Non... | 0,5% |
Air France-KLM S.A. EO-M... | 0,5% |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Pr... | 0,5% |
Eurofins Scientific S.E.... | 0,5% |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. ... | 0,5% |
Permanent TSB Group Hldg... | 0,5% |
Renten | 96,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
gemischt | 0,3% |
Optionsscheine/Futures | 0,2% |
Weiterführende Links: