Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P
ISIN: DE000A2H7NT3 WKN: A2H7NT
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 28.09.2023
85.58 EUR-0.09 EUR
-0.11 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Factsheet: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P |
| ISIN / WKN: | DE000A2H7NT3 / A2H7NT |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,0 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 85.58 EUR | 87,29 EUR |
| 27.09.2023 | 85.67 EUR | 87,38 EUR |
| 26.09.2023 | 85.64 EUR | 87,35 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2018 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.91 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.89 |
| 1 Jahr | 12.23 |
| 3 Jahre | 10.73 |
| 5 Jahre | 9.66 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 6.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Neuquen, Province of ... | 0,7% |
|---|---|
| Eurasian Development Ban... | 0,6% |
| EP Infrastructure a.s. E... | 0,5% |
| National Bank of Greece ... | 0,5% |
| CEC Bank S.A. EO-FLR Non... | 0,5% |
| Air France-KLM S.A. EO-M... | 0,5% |
| OTP Bank Nyrt. EO-FLR Pr... | 0,5% |
| Eurofins Scientific S.E.... | 0,5% |
| ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. ... | 0,5% |
| Permanent TSB Group Hldg... | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
| gemischt | 0,3% |
| Optionsscheine/Futures | 0,2% |
Stand: 28.04.2023
Über den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Fonds (A2H7NT | DE000A2H7NT3)
Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal (DE000A2H7NT3, A2H7NT) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,0 Mio. EUR am 28.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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