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» Fonds » Universal » Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P
ISIN: DE000A2H7NT3 WKN: A2H7NT

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:23


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
100.01 EUR+0.24 EUR
+0.24 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

Factsheet: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Kurs Chart

Chart: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P (A2H7NT DE000A2H7NT3)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P
ISIN / WKN:DE000A2H7NT3 / A2H7NT
Investmentgesellschaft:Universal
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischt höherverzinst
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:29,0 Mio. EUR am 13.05.2025
Auflegungsdatum:03.04.2018
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.2025102,01 EUR100.01 EUR
12.05.2025101,77 EUR99.77 EUR
09.05.2025101,07 EUR99.09 EUR
..........
03.04.2018105,00 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 03.04.2018 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,00% (1,96% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,12%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements -0,16%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,03 %
6 Monate1,68 %
1 Jahr6,58 %
3 Jahre26,17 %
5 Jahre46,29 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung25,17 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Pak. Water a.Power Dev.A0,5 %
Eurasian Development Ban...0,5 %
LV Friendly Society Ltd....0,5 %
Deutsche Pfandbriefbank ...0,5 %
AgeasFinLux S.A. EO-Conv...0,4 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B...0,4 %
Petró leos Mexicanos (PEM...0,4 %
Buenos Aires, Province o...0,4 %
BNP Paribas Fortis S.A. ...0,4 %

Vermögensaufteilung

Renten97,7 %
Geldmarkt/Kasse2,1 %
Optionsscheine/Futures0,8 %
gemischt-0,6 %
Stand: 30.09.2024

Über den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Fonds (A2H7NT | DE000A2H7NT3)

Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal (DE000A2H7NT3, A2H7NT) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,0 Mio. EUR am 13.05.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,58. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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