FUNDament Total Return P
ISIN: DE000A2H5YB2 WKN: A2H5YB
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 17:04
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
118.73 EUR-0.33 EUR
-0.28 %
-0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des FUNDament Total Return P ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der FUNDament Total Return P investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FUNDament Total Return P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FUNDament Total Return P |
| ISIN / WKN: | DE000A2H5YB2 / A2H5YB |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 28,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 124,67 EUR | 118.73 EUR |
| 13.06.2025 | 125,01 EUR | 119.06 EUR |
| 12.06.2025 | 122,89 EUR | 117.04 EUR |
| .......... | ||
| 30.01.2018 | 104,83 EUR | 99.84 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,19 % |
| 1 Jahr | -13,84 % |
| 3 Jahre | -31,14 % |
| 5 Jahre | 4,82 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 13,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FUNDament Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- JPM Global Healthcare A dist USD (LU0432979374, A0RPEX)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
Über den FUNDament Total Return Fonds (A2H5YB | DE000A2H5YB2)
Der FUNDament Total Return (DE000A2H5YB2, A2H5YB) wurde am 16.01.2018 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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