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FUNDament Total Return P
ISIN: DE000A2H5YB2 WKN: A2H5YB

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 17:04


Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
118.73 EUR-0.33 EUR
-0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des FUNDament Total Return P ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der FUNDament Total Return P investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: FUNDament Total Return P Kurs Chart

Chart: FUNDament Total Return P (A2H5YB DE000A2H5YB2)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:FUNDament Total Return P
ISIN / WKN:DE000A2H5YB2 / A2H5YB
Investmentgesellschaft:AXXION S.A.
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:28,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.01.2018
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.06.2025124,67 EUR118.73 EUR
13.06.2025125,01 EUR119.06 EUR
12.06.2025122,89 EUR117.04 EUR
..........
30.01.2018104,83 EUR99.84 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.01.2018 bis zum 16.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6,57 %
6 Monate-12,19 %
1 Jahr-13,84 %
3 Jahre-31,14 %
5 Jahre4,82 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung13,70 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FUNDament Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Europa100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.10.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
  • JPM Global Healthcare A dist USD (LU0432979374, A0RPEX)
  • TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)

Über den FUNDament Total Return Fonds (A2H5YB | DE000A2H5YB2)

Der FUNDament Total Return (DE000A2H5YB2, A2H5YB) wurde am 16.01.2018 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht AXXION Fonds
  • AXXION Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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