FUNDament Total Return P
ISIN: DE000A2H5YB2 WKN: A2H5YB
Fondsgesellschaft: AXXION S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Europa flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2022
174.40 EUR-0.04 EUR
-0.02 %
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Quelle: AXXION Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des FUNDament Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der FUNDament Total Return investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Factsheet: FUNDament Total Return P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FUNDament Total Return P |
| ISIN / WKN: | DE000A2H5YB2 / A2H5YB |
| Investmentgesellschaft: | AXXION |
| Fondskategorie: | Mischfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 102,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2022 | 174.40 EUR | 183,12 EUR |
| 27.09.2022 | 174.44 EUR | 183,16 EUR |
| 26.09.2022 | 173.55 EUR | 182,23 EUR |
| .......... | ||
| 30.01.2018 | 99.84 EUR | 104,83 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.04 |
|---|---|
| 6 Monate | 10.51 |
| 1 Jahr | 19.38 |
| 3 Jahre | 75.84 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 76.52 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FUNDament Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 29.07.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- DWS ESG US Top Dividend USD LC (LU0781240089, DWS1EV)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
Über den FUNDament Total Return Fonds (A2H5YB | DE000A2H5YB2)
Der FUNDament Total Return (DE000A2H5YB2, A2H5YB) wurde am 16.01.2018 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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