terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
ISIN: DE000A2DJT56 WKN: A2DJT5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 09:30
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
105.69 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondspreise
Quelle: Ampega Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Factsheet: terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | terrAssisi Stiftungsfonds I AMI |
| ISIN / WKN: | DE000A2DJT56 / A2DJT5 |
| Investmentgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe, Herr Jean Chilaud |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,6 Mio. EUR am 16.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 108,86 EUR | 105.69 EUR | 16.12.2025 |
| 108,85 EUR | 105.68 EUR | 15.12.2025 |
| 108,95 EUR | 105.78 EUR | 12.12.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.06.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,85 % |
| 1 Jahr | 0,03 % |
| 3 Jahre | 14,16 % |
| 5 Jahre | 9,55 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 10,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des terrAssisi Stiftungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesanleihe (inflation | 5,5 % |
|---|---|
| Bundesobligation | 3,7 % |
| Ireland (Republic of) | 2,6 % |
| British Telecom | 1,8 % |
| Aareal Bank MTN | 1,7 % |
| Raiffeisen Bank Int. MTN... | 1,7 % |
| KfW MTN | 1,7 % |
| Vonovia MTN MC | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 45,2 % |
|---|---|
| Divers | 26,4 % |
| Industrie / Investitions | 11,7 % |
| Informationstechnologie | 4,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
| Versorger | 3,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,6 % |
| Kasse | 0,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 25,2 % |
|---|---|
| USA | 16,9 % |
| Welt | 16,8 % |
| Frankreich | 13,2 % |
| Niederlande | 8,0 % |
| Großbritannien | 7,2 % |
| Italien | 5,1 % |
| Kanada | 3,8 % |
| Schweden | 3,5 % |
| Kasse | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 47,5 % |
|---|---|
| Aktien | 21,9 % |
| Staatsanleihen | 16,6 % |
| gemischt | 7,1 % |
| Renten | 6,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 28.11.2025
Mitteilungen zum terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
11.03.2025: Impulse 01 202517.12.2024: Impulse Weihnachten 2024
04.10.2024: Impulse 04 2024
27.05.2024: Impulse 03 2024
27.03.2024: Impulse 02 2024
20.02.2024: Impulse 01 2024
18.12.2023: Impulse 05 2023
06.10.2023: Impulse 04 2023
23.06.2023: Impulse 03 2023
06.04.2023: Impulse 02 2023
22.12.2022: Impulse Weihnacht 2022
11.08.2022: Impulse 03 2022
14.04.2022: Impulse 02 2022
21.01.2022: Impulse 01 2022
22.12.2021: Impulse Weihnachten 2021
05.10.2021: Impulse 04 2021
20.05.2021: Impulse Pfingsten 2021
18.02.2021: Impulse 01 2021
Über den terrAssisi Stiftungsfonds
(DE000A2DJT56, A2DJT5)
Der terrAssisi Stiftungsfonds (DE000A2DJT56, A2DJT5) wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,6 Mio. EUR am 16.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Riefe, Herr Jean Chilaud betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.