KIRIX Herkules Portfolio
WKN: A2AGN9 | ISIN: DE000A2AGN90
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 03.12.2020
vom 03.12.2020
54.31 EUR
-0.02 EUR
-0.04 %
-0.04 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des KIRIX Herkules Portfolio ist ein positiver Wertzuwachs. Der KIRIX Herkules Portfolio wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Mangement des KIRIX Herkules Portfolio trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Factsheet KIRIX Herkules Portfolio (A2AGN9 | DE000A2AGN90)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2AGN90 / A2AGN9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Kirix Vermögensverwaltung AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
38,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
03.12.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
57.03 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
54.31 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,73% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.24% |
|---|---|
| 6 Monate | 14.55% |
| 1 Jahr | 2.79% |
| 3 Jahre | 7.51% |
| seit Auflegung | 12.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Deut. Börse Commodities | 4,5% |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 3,6% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,3% |
| Givaudan SA Namens-Aktie... | 3,2% |
| GRENKELEASING AG Subord.... | 3,2% |
| Palad.A.M.I.AG TGV-Palad... | 2,8% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 2,7% |
| Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Q... | 2,6% |
| GAG Immobilien AG vink.N... | 2,6% |
| Nordea 1-Nordic Equ. Sm.... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 41,1% |
|---|---|
| Technologie | 13,5% |
| Kasse | 13,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5% |
| Grundstoffe | 6,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0% |
| Industrie / Investitions | 3,8% |
| Finanzen | 3,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,7% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 40,6% |
|---|---|
| USA | 15,9% |
| Luxemburg | 9,6% |
| Schweiz | 7,8% |
| Irland | 7,2% |
| Welt | 5,9% |
| Niederlande | 3,7% |
| Österreich | 3,7% |
| Cayman Islands | 3,4% |
| Dänemark | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,9% |
|---|---|
| Renten | 19,7% |
| Investmentfonds | 19,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,5% |
| Zertifikate | 4,5% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2020
Über den KIRIX Herkules Portfolio Fonds
Der KIRIX Herkules Portfolio (DE000A2AGN90) wurde am 04.10.2016 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,01 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Kirix Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,79%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .