KIRIX Herkules Portfolio
ISIN: DE000A2AGN90 WKN: A2AGN9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 09:57
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
66.57 EUR-0.33 EUR
-0.49 %
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des KIRIX Herkules Portfolio ist ein positiver Wertzuwachs. Der KIRIX Herkules Portfolio wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Mangement des KIRIX Herkules Portfolio trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Factsheet: KIRIX Herkules Portfolio Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KIRIX Herkules Portfolio |
| ISIN / WKN: | DE000A2AGN90 / A2AGN9 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Herr Rolf Kieckebusch, Herr Michael Georgi |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 21,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 66.57 EUR | 69,90 EUR |
| 13.06.2025 | 66.90 EUR | 70,25 EUR |
| 12.06.2025 | 67.14 EUR | 70,50 EUR |
| .......... | ||
| 30.12.2016 | 51.16 EUR | 53,72 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,58 % |
| 1 Jahr | -1,03 % |
| 3 Jahre | 14,68 % |
| 5 Jahre | 42,98 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 52,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KIRIX Herkules Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 5,1 % |
|---|---|
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,4 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,1 % |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 3,0 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | 2,8 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,8 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,8 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,8 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,8 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 37,1 % |
|---|---|
| Technologie | 16,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,8 % |
| Grundstoffe | 6,5 % |
| Finanzen | 6,0 % |
| Versorger | 3,0 % |
| Immobilien | 2,8 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 32,6 % |
|---|---|
| Deutschland | 21,1 % |
| Irland | 12,9 % |
| Luxemburg | 8,2 % |
| Welt | 6,5 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Schweiz | 4,3 % |
| Dänemark | 3,7 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Großbritannien | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 28.02.2025
Über den KIRIX Herkules Portfolio Fonds (A2AGN9 | DE000A2AGN90)
Der KIRIX Herkules Portfolio (DE000A2AGN90, A2AGN9) wurde am 04.10.2016 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rolf Kieckebusch, Herr Michael Georgi betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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