KIRIX Herkules Portfolio
ISIN: DE000A2AGN90 WKN: A2AGN9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 25.11.2022
58.01 EUR+0.15 EUR
+0.26 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des KIRIX Herkules Portfolio ist ein positiver Wertzuwachs. Der KIRIX Herkules Portfolio wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Mangement des KIRIX Herkules Portfolio trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Factsheet: KIRIX Herkules Portfolio Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | KIRIX Herkules Portfolio |
| ISIN / WKN: | DE000A2AGN90 / A2AGN9 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Kirix Vermögensverwaltung AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 12,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | 58.01 EUR | 60,91 EUR |
| 24.11.2022 | 57.86 EUR | 60,75 EUR |
| 23.11.2022 | 57.74 EUR | 60,63 EUR |
| .......... | ||
| 30.12.2016 | 51.16 EUR | 53,72 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.69 |
| 1 Jahr | -11.47 |
| 3 Jahre | 9.80 |
| 5 Jahre | 12.89 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 23.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KIRIX Herkules Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 3,9% |
|---|---|
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,0% |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,8% |
| Apple Inc. | 2,8% |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,7% |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,6% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,6% |
| M+G(L)IF1-GL.LST.INF.EOLA | 2,6% |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,5% |
| FID.FDS-ASIAN SM.COS.YDEO | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 38,1% |
|---|---|
| Technologie | 13,7% |
| Kasse | 12,3% |
| Industrie / Investitions | 8,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,6% |
| Finanzdienstleistungen | 4,7% |
| Grundstoffe | 4,5% |
| Versorger | 3,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6% |
| Gebrauchsgüter | 2,6% |
Länderaufteilung
| USA | 29,2% |
|---|---|
| Deutschland | 26,8% |
| Luxemburg | 12,4% |
| Kasse | 12,3% |
| Schweiz | 4,7% |
| Dänemark | 4,1% |
| Irland | 3,3% |
| Österreich | 3,0% |
| Welt | 2,2% |
| Frankreich | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 54,1% |
|---|---|
| Investmentfonds | 16,8% |
| Renten | 12,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,3% |
| Zertifikate | 3,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,5% |
Stand: 30.09.2022
Über den KIRIX Herkules Portfolio Fonds (A2AGN9 | DE000A2AGN90)
Der KIRIX Herkules Portfolio (DE000A2AGN90, A2AGN9) wurde am 04.10.2016 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Kirix Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,47. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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