FO Vermögensverwalterfonds A
ISIN: DE000A1JZLG8 WKN: A1JZLG
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 28.09.2023
101.17 EUR-0.19 EUR
-0.19 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der FO Vermögensverwalterfonds ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Managern. Der Selektionsprozess basiert auf dem so genannten Best-Advice Prinzip und erfolgt stringent anhand fest definierter Vorgaben. Die Qualitätssicherung bedingt eine permanente Analyse und Kontrolle der Managementleistungen. Das Kernportfolio umfasst ausgewählte Anleihen zur Erzielung einer möglichen sicherheitsorientierten Grundrendite. Um zusätzliche Chancen wahrnehmen zu können, wird diese korrespondierend zur aktuellen Marktlage um Investments ergänzt, deren Renditepotenzial zum Kapitalwachstum beitragen soll.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FO Vermögensverwalterfonds A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FO Vermögensverwalterfonds A |
| ISIN / WKN: | DE000A1JZLG8 / A1JZLG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 41,0 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 101.17 EUR | 106,23 EUR |
| 27.09.2023 | 101.36 EUR | 106,43 EUR |
| 26.09.2023 | 101.39 EUR | 106,46 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2012 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.37 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.33 |
| 1 Jahr | 3.25 |
| 3 Jahre | 1.05 |
| 5 Jahre | -1.08 |
| 10 Jahre | 17.69 |
| seit Auflegung | 23.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FO Vermögensverwalterfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 2,5% |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland An... | 2,2% |
| United States of America... | 1,8% |
| United States of America... | 1,6% |
| Commerzbank AG MTH S.P58... | 1,6% |
| Landwirtschaftliche Rent... | 1,3% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,3% |
| Microsoft Corp. Register... | 1,1% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 1,1% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 66,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 5,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,6% |
| Kasse | 4,6% |
| Finanzen | 4,5% |
| Industrie / Investitions | 3,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,2% |
| Grundstoffe | 1,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 66,4% |
|---|---|
| USA | 16,8% |
| Kasse | 4,6% |
| Deutschland | 3,4% |
| Schweiz | 3,2% |
| Großbritannien | 2,0% |
| Frankreich | 1,3% |
| Irland | 0,8% |
| Kanada | 0,6% |
| Niederlande | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,7% |
|---|---|
| Aktien | 28,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,6% |
| Zertifikate | 4,6% |
| Genussscheine | 1,1% |
| gemischt | -0,2% |
Stand: 31.08.2023
Über den FO Vermögensverwalterfonds
(DE000A1JZLG8, A1JZLG)
Der FO Vermögensverwalterfonds (DE000A1JZLG8, A1JZLG) wurde am 02.10.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,0 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,25. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index. Weiterführende Links:
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