FO Vermögensverwalterfonds A
ISIN: DE000A1JZLG8 WKN: A1JZLG
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
109.23 EUR-0.12 EUR
-0.11 %
-0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des FO Vermögensverwalterfonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der FO Vermögensverwalterfonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FO Vermögensverwalterfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FO Vermögensverwalterfonds A |
| ISIN / WKN: | DE000A1JZLG8 / A1JZLG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,7 Mio. EUR am 18.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 114,69 EUR | 109.23 EUR | 18.09.2024 |
| 114,82 EUR | 109.35 EUR | 17.09.2024 |
| 114,85 EUR | 109.38 EUR | 16.09.2024 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 02.10.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,50 % |
| 1 Jahr | 7,14 % |
| 3 Jahre | 1,15 % |
| 5 Jahre | 6,04 % |
| 10 Jahre | 20,16 % |
| seit Auflegung | 33,60 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FO Vermögensverwalterfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp. Register | 1,3 % |
|---|---|
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,3 % |
| Apple Inc. Registered Sh... | 1,0 % |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,0 % |
| Danaher Corp. Registered... | 1,0 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 0,9 % |
| Unilever PLC Registered ... | 0,9 % |
| Medtronic PLC Registered... | 0,8 % |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 0,8 % |
| Fortive Corp. Registered... | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 62,7 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 7,3 % |
| Kasse | 6,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,5 % |
| Finanzen | 4,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
| Industrie / Investitions | 2,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,1 % |
| Grundstoffe | 0,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 62,7 % |
|---|---|
| USA | 18,7 % |
| Kasse | 6,7 % |
| Deutschland | 3,8 % |
| Schweiz | 2,2 % |
| Großbritannien | 1,5 % |
| Frankreich | 1,5 % |
| Irland | 1,3 % |
| Kanada | 0,7 % |
| Dänemark | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 58,1 % |
|---|---|
| Aktien | 30,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,7 % |
| Zertifikate | 4,2 % |
| Genussscheine | 1,1 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 28.06.2024
Über den FO Vermögensverwalterfonds
(DE000A1JZLG8, A1JZLG)
Der FO Vermögensverwalterfonds (DE000A1JZLG8, A1JZLG) wurde am 02.10.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,7 Mio. EUR am 18.09.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,14. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index. Weiterführende Links:
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