Bachelier UI
ISIN: DE000A1JSXE3 WKN: A1JSXE
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 28.09.2023
71.40 EUR-0.09 EUR
-0.13 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Bachelier ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Bachelier zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.
Factsheet: Bachelier UI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bachelier UI |
| ISIN / WKN: | DE000A1JSXE3 / A1JSXE |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der I.C.M. InvestmentBank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,8 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 73,54 EUR | 71.40 EUR | 28.09.2023 |
| 73,63 EUR | 71.49 EUR | 27.09.2023 |
| 73,58 EUR | 71.44 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 02.05.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.40 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.28 |
| 1 Jahr | 6.22 |
| 3 Jahre | 1.06 |
| 5 Jahre | -6.18 |
| 10 Jahre | -15.01 |
| seit Auflegung | -9.50 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bachelier Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Unilever PLC Registered | 2,3% |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,3% |
| Meridian Energy Ltd. Reg... | 2,3% |
| California Water Service... | 2,2% |
| United Utilities Group P... | 2,0% |
| Contact Energy Ltd. Regi... | 2,0% |
| CSL Ltd. Registered Shar... | 2,0% |
| Smith & Nephew PLC Regis... | 1,9% |
| Waters Corp. Registered ... | 1,9% |
| Stryker Corp. Registered... | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 36,4% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 16,4% |
| Industrie / Investitions | 13,5% |
| Informationstechnologie | 7,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,8% |
| Grundstoffe | 5,5% |
| Kasse | 5,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,3% |
| Immobilien | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 94,6% |
|---|---|
| Kasse | 5,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 73,4% |
|---|---|
| Aktienfonds | 10,3% |
| Renten | 6,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,4% |
| Rentenfonds | 3,8% |
| Optionsscheine/Futures | 0,8% |
| gemischt | -0,6% |
Stand: 28.04.2023
Über den Bachelier Fonds (A1JSXE | DE000A1JSXE3)
Der Bachelier (DE000A1JSXE3, A1JSXE) wurde am 02.05.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,8 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der I.C.M. InvestmentBank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,22. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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