FAM Renten Spezial I
ISIN: DE000A14N878 WKN: A14N87
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 11:58
vom 17.12.2025
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Vor einer Order muss diese mit der Vertriebsgesellschaft Frankfurt Asset Management (FAM) abgesprochen werden. Absprachen müssen bei Auftragserteilung mit eingereicht werden
Anlagestrategie: Der FAM Renten Spezial I strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FAM Renten Spezial I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FAM Renten Spezial I |
| ISIN / WKN: | DE000A14N878 / A14N87 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 101,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 119.08 EUR | 17.12.2025 | |
| 118.94 EUR | 16.12.2025 | |
| 118.80 EUR | 15.12.2025 | |
| .......... | ||
| 105,58 EUR | 105.58 EUR | 30.12.2016 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,87 % |
| 1 Jahr | 3,52 % |
| 3 Jahre | 28,94 % |
| 5 Jahre | 28,23 % |
| 10 Jahre | 64,82 % |
| seit Auflegung | 65,71 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Renten Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SIGMA HOL.BV 25/31 | 5,1 % |
|---|---|
| ARDON.FINCO 24/31 REGS | 3,1 % |
| ADLER PELZER 23/27 REGS | 2,9 % |
| LENZING 25/UND. FLR | 2,6 % |
| ENQUEST 22/27 REGS | 2,6 % |
| ROYAL BK CDA 21/81 | 2,4 % |
| BK NOVA SCOT 21/81 FLR | 2,4 % |
| MUTARES SE FLR 23/27 | 2,2 % |
| MOTION FINCO 23/30 | 2,1 % |
| SGL CARBON WA 22/27 | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,3 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 6,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,0 % |
Über den FAM Renten Spezial Fonds (A14N87 | DE000A14N878)
Der FAM Renten Spezial (DE000A14N878, A14N87) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 101,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,52. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.