Oberbanscheidt Dividendenfonds R
ISIN: DE000A12BTG5 WKN: A12BTG
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:37
vom 03.12.2025
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Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Oberbanscheidt Dividendenfonds R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Oberbanscheidt Dividendenfonds R setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
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Factsheet: Oberbanscheidt Dividendenfonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Oberbanscheidt Dividendenfonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A12BTG5 / A12BTG |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,4 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 164,96 EUR | 157.10 EUR |
| 02.12.2025 | 164,25 EUR | 156.43 EUR |
| 01.12.2025 | 164,21 EUR | 156.39 EUR |
| .......... | ||
| 01.04.2015 | 100,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,67 % |
| 1 Jahr | 41,76 % |
| 3 Jahre | 90,47 % |
| 5 Jahre | 106,40 % |
| 10 Jahre | 102,54 % |
| seit Auflegung | 78,01 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Oberbanscheidt Dividendenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Swiss Re AG Namens-Aktie | 5,1 % |
|---|---|
| Fortum Oyj Registered Sh... | 4,6 % |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 4,5 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 4,4 % |
| Robeco India Equities Ac... | 4,3 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-A... | 4,3 % |
| Heidelberg Materials AG ... | 4,1 % |
| Kongsberg Gruppen AS Nav... | 4,1 % |
| Shell PLC Reg. Shares Cl... | 3,8 % |
| Vonovia SE Namens-Aktien... | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,9 % |
| Divers | 11,5 % |
| Energie | 11,3 % |
| Versorger | 7,9 % |
| Grundstoffe | 7,2 % |
| Informationstechnologie | 4,2 % |
| Kasse | 3,7 % |
| Immobilien | 3,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 41,3 % |
|---|---|
| Welt | 15,2 % |
| Niederlande | 8,9 % |
| Norwegen | 6,8 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
| Frankreich | 5,3 % |
| Schweiz | 5,1 % |
| Finnland | 4,6 % |
| USA | 4,1 % |
| Schweden | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,4 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 6,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
| Renten | 3,7 % |
| gemischt | 0,0 % |
Über den Oberbanscheidt Dividendenfonds
(DE000A12BTG5, A12BTG)
Der Oberbanscheidt Dividendenfonds (DE000A12BTG5, A12BTG) wurde am 01.04.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,4 Mio. EUR am 03.12.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 41,76. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR). Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.