S&H Substanzwerte P a
ISIN: DE000A12BRG9 WKN: A12BRG
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 20.05.2022
107.10 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
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Quelle: Ampega Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des S&H Substanzwerte ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Factsheet: S&H Substanzwerte P a Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
S&H Substanzwerte P a
ISIN / WKN:
DE000A12BRG9 / A12BRG
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
18,1 Mio. EUR am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | 110,31 EUR | 107.10 EUR |
| 19.05.2022 | 110,33 EUR | 107.12 EUR |
| 18.05.2022 | 111,85 EUR | 108.59 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2017 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,59% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.64% |
|---|---|
| 6 Monate | 6.51% |
| 1 Jahr | 17.12% |
| 3 Jahre | 22.05% |
| 5 Jahre | 19.65% |
| seit Auflegung | 18.66% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S&H Substanzwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShares Diversified Comm | 6,0% |
|---|---|
| xTrackers ETC Silber 80 | 3,1% |
| Hammerson PLC REIT | 2,8% |
| Bundesanleihe (inflation... | 2,5% |
| MicroStrategy Inc | 2,3% |
| Agnico Eagle Mines | 2,2% |
| Infineon Technologies AG | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 41,4% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 31,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9% |
| Finanzen | 9,0% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,1% |
| Kasse | 3,0% |
Länderaufteilung
| USA | 24,9% |
|---|---|
| Deutschland | 20,2% |
| Welt | 19,1% |
| Kanada | 13,2% |
| Jersey | 6,3% |
| Schweiz | 5,0% |
| Frankreich | 4,5% |
| Großbritannien | 3,9% |
| Kasse | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,7% |
|---|---|
| Renten | 12,7% |
| Commodities | 8,4% |
| Investmentfonds | 7,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
| gemischt | -0,6% |
Stand: 31.03.2022
Über den S&H Substanzwerte Fonds (A12BRG | DE000A12BRG9)
Der S&H Substanzwerte (DE000A12BRG9, A12BRG) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,1 Mio. EUR am 20.05.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,12%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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