S&H Substanzwerte P a
ISIN: DE000A12BRG9 WKN: A12BRG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:24
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
150.27 EUR+0.87 EUR
+0.58 %
+0.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondskurse
Quelle: Ampega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des S&H Substanzwerte P a ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: S&H Substanzwerte P a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | S&H Substanzwerte P a |
| ISIN / WKN: | DE000A12BRG9 / A12BRG |
| Investmentgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 45,5 Mio. EUR am 18.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 150.27 EUR | 154,78 EUR |
| 17.07.2025 | 149.40 EUR | 153,88 EUR |
| 16.07.2025 | 148.62 EUR | 153,08 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2017 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,06 % |
| 1 Jahr | 14,26 % |
| 3 Jahre | 50,72 % |
| 5 Jahre | 73,66 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 49,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S&H Substanzwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| xTrackers ETC Silber 80 | 3,7 % |
|---|---|
| Mexico Bondes Desarroll | 3,1 % |
| Singapore (Republic of) | 2,9 % |
| Agnico Eagle Mines | 2,6 % |
| Deutsche Börse XETRA Gol... | 2,0 % |
| WisdomTree Copper ETC | 1,7 % |
| Dell Technologies Inc -C... | 1,7 % |
| DWS Gold Plus | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 30,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 22,2 % |
| Industrie / Investitions | 13,3 % |
| Divers | 12,5 % |
| Informationstechnologie | 6,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,6 % |
| Immobilien | 5,0 % |
| Energie | 4,1 % |
| Kasse | 0,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 29,1 % |
|---|---|
| USA | 20,0 % |
| Kanada | 16,3 % |
| Deutschland | 7,8 % |
| Irland | 6,4 % |
| Hongkong | 6,0 % |
| China | 5,5 % |
| Mexiko | 5,3 % |
| Großbritannien | 3,0 % |
| Kasse | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 69,5 % |
|---|---|
| Commodities | 11,5 % |
| Unternehmensanleihen | 8,0 % |
| Staatsanleihen | 7,9 % |
| Renten | 2,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.05.2025
Über den S&H Substanzwerte Fonds (A12BRG | DE000A12BRG9)
Der S&H Substanzwerte (DE000A12BRG9, A12BRG) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,5 Mio. EUR am 18.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,26. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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