S&H Substanzwerte P a
ISIN: DE000A12BRG9 WKN: A12BRG
Aktueller Kurs:
vom 29.11.2024
vom 29.11.2024
141.02 EUR+0.31 EUR
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondskurse
Quelle: Ampega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des S&H Substanzwerte ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
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Factsheet: S&H Substanzwerte P a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | S&H Substanzwerte P a |
| ISIN / WKN: | DE000A12BRG9 / A12BRG |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 45,1 Mio. EUR am 29.11.2024 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 145,25 EUR | 141.02 EUR | 29.11.2024 |
| 144,93 EUR | 140.71 EUR | 28.11.2024 |
| 144,80 EUR | 140.58 EUR | 27.11.2024 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 03.04.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,05 % |
| 1 Jahr | 32,66 % |
| 3 Jahre | 30,05 % |
| 5 Jahre | 44,45 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 44,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S&H Substanzwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| xTrackers ETC Silber 80 | 4,2 % |
|---|---|
| iShares MSCI Emerging Ma | 3,2 % |
| Petrobakken Energy Ltd. | 2,4 % |
| Agnico Eagle Mines | 2,4 % |
| MicroStrategy Inc | 2,4 % |
| Deutsche Börse XETRA Gol... | 2,3 % |
| DWS Gold Plus | 1,8 % |
| LEG Immobilien AG | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 27,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,6 % |
| Divers | 17,9 % |
| Immobilien | 14,9 % |
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Informationstechnologie | 3,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,1 % |
| Kasse | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 22,4 % |
|---|---|
| USA | 17,7 % |
| Deutschland | 15,7 % |
| Kanada | 15,2 % |
| Irland | 11,4 % |
| Großbritannien | 5,7 % |
| Hongkong | 3,9 % |
| Mexiko | 3,8 % |
| Japan | 3,1 % |
| Kasse | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,8 % |
|---|---|
| Commodities | 11,7 % |
| Staatsanleihen | 10,6 % |
| Unternehmensanleihen | 4,9 % |
| Renten | 3,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
| gemischt | -2,0 % |
Stand: 30.09.2024
Über den S&H Substanzwerte Fonds (A12BRG | DE000A12BRG9)
Der S&H Substanzwerte (DE000A12BRG9, A12BRG) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,1 Mio. EUR am 29.11.2024. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,66. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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