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apo Medical Balance R
ISIN: DE000A117YJ3 WKN: A117YJ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 17:10


Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
51.63 EUR-0.20 EUR
-0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance R ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance R investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: apo Medical Balance R Kurs Chart

Chart: apo Medical Balance R (A117YJ DE000A117YJ3)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:apo Medical Balance R
ISIN / WKN:DE000A117YJ3 / A117YJ
Investmentgesellschaft:HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:Herr Dr. Boris Leissner, Herr Kai Brüning
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Thema
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:36,36 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:23.02.2015
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:kein
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.06.202553,18 EUR51.63 EUR
12.06.202553,38 EUR51.83 EUR
11.06.202553,24 EUR51.69 EUR
..........
23.02.201551,50 EUR50.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 23.02.2015 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,64%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,47%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,80 %
6 Monate-3,87 %
1 Jahr-3,21 %
3 Jahre-4,48 %
5 Jahre-4,73 %
10 Jahre9,03 %
seit Auflegung11,47 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Medical Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Cardinal Health Inc. DL-3,7 %
CENTENE 19/273,6 %
GE Healthcare Technologi...2,5 %
MEDTRONIC 20352,5 %
CIGNA CORP. 18/282,4 %
Eurofins Scientific S.E....1,5 %
Novozymes A/S Navne-Akti...1,4 %
Fresenius SE & Co KGAA1,4 %
Cardinal Health Inc1,4 %
Johnson & Johnson1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Medizinische Dienstleist37,5 %
Medizintechnik / -ausrüs...32,0 %
Pharmazeutik21,1 %
Biotechnologie7,3 %
Divers2,1 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt97,8 %
Geldmarkt/Kasse2,2 %
Stand: 30.04.2025

Über den apo Medical Balance Fonds (A117YJ | DE000A117YJ3)

Der apo Medical Balance (DE000A117YJ3, A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Boris Leissner, Herr Kai Brüning betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht HansaInvest Fonds
  • HansaInvest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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