apo Medical Balance R
ISIN: DE000A117YJ3 WKN: A117YJ
Fondsgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International ThemaAktueller Kurs: vom 26.01.2023
55.03 EUR+0.06 EUR
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Quelle: Inka Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Factsheet: apo Medical Balance R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | apo Medical Balance R |
| ISIN / WKN: | DE000A117YJ3 / A117YJ |
| Investmentgesellschaft: | Inka |
| Fondsmanager: | Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Benchmark: | 50% MSCI World Health Ca,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 73,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 56,68 EUR | 55.03 EUR | 26.01.2023 |
| 56,62 EUR | 54.97 EUR | 25.01.2023 |
| 56,70 EUR | 55.05 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 51,50 EUR | 50.00 EUR | 23.02.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.29 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.97 |
| 1 Jahr | -8.97 |
| 3 Jahre | -1.87 |
| 5 Jahre | 9.38 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 14.59 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Medical Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASTRAZENECA 20/30 | 2,9% |
|---|---|
| CENTENE 19/27 | 1,8% |
| FRESENIUS SE MTN 22/30 | 1,8% |
| Novartis Cap. v.14-24 | 1,7% |
| TABULA RASA HEAL.DL-,0001 | 1,5% |
| NOVARTIS AG-REG | 1,4% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,4% |
| Arjo Nam. B | 1,4% |
| Agilent Technologies, Inc. | 1,4% |
| ALLERGAN FNDG 18/23 | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Medizinische Dienstleist | 33,5% |
|---|---|
| Pharmazeutik | 26,7% |
| Medizintechnik / -ausrüs... | 26,6% |
| Kasse | 7,3% |
| Biotechnologie | 5,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 92,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,3% |
Stand: 30.12.2022
Über den apo Medical Balance Fonds (A117YJ | DE000A117YJ3)
Der apo Medical Balance (DE000A117YJ3, A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Health Ca,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal.Weiterführende Links:
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