Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,41 %
6 Monate
1,64 %
1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
-10,60 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
13,40 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Medical Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
FRESENIUS SE MTN 22/30
2,5 %
PFIZER IN.E. 23/30
2,5 %
THERMO FISH. 22/34
2,4 %
ASTRAZENECA 20/30
1,8 %
CENTENE 19/27
1,8 %
Arjo Nam. B
1,4 %
Sanofi
1,4 %
Olympus Corp.
1,3 %
Medtronic
1,3 %
AMGEN INC
1,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Medizinische Dienstleist
37,8 %
Medizintechnik / -ausrüs...
29,9 %
Pharmazeutik
23,0 %
Biotechnologie
6,6 %
Kasse
2,7 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
gemischt
97,3 %
Geldmarkt/Kasse
2,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den apo Medical Balance Fonds (A117YJ | DE000A117YJ3)
Der apo Medical Balance (DE000A117YJ3, A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI AC World Health,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal.