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apo Medical Balance R
ISIN: DE000A117YJ3 WKN: A117YJ

Fondsgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International Thema
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
56.41 EUR+0.39 EUR
+0.70 %
Quelle: Inka Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Factsheet: apo Medical Balance R Kurs Chart

Chart: apo Medical Balance R (A117YJ DE000A117YJ3)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
apo Medical Balance R
ISIN / WKN:
DE000A117YJ3 / A117YJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Thema
Benchmark:
50% MSCI World Health Ca,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
85,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.02.2015
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202256.41 EUR58,10 EUR
20.05.202256.02 EUR57,70 EUR
19.05.202255.75 EUR57,42 EUR
..........
23.02.201550.00 EUR51,50 EUR
Es liegen historische Kurse vom 23.02.2015 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,47%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.70%
6 Monate-7.17%
1 Jahr-7.71%
3 Jahre17.06%
5 Jahre17.56%
seit Auflegung20.79%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Medical Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASTRAZENECA 20/302,6%
AbbVie v.12-221,7%
CENTENE 19/271,6%
Astrazeneca Plc1,4%
Fresenius SE & Co KGAA1,4%
Stryker Corp1,4%
Regeneron Pharma.1,4%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,4%
Novartis Cap. v.14-241,4%
UnitedHealth Gr. v.13-231,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Medizinische Dienstleist32,6%
Pharmazeutik27,9%
Medizintechnik / -ausrüs...27,1%
Biotechnologie8,1%
Divers2,2%
Kasse2,1%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Mischfonds97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 31.03.2022

Über den apo Medical Balance Fonds (A117YJ | DE000A117YJ3)

Der apo Medical Balance (DE000A117YJ3, A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,71%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Health Ca,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal.

Weiterführende Links:



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