Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | apo Medical Balance R |
ISIN / WKN: | DE000A117YJ3 / A117YJ |
Investmentgesellschaft: | Inka |
Fondsmanager: | Herr Kai Brüning, Herr Alexander Chamier |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Thema |
Benchmark: | 50% MSCI World Health Ca,40% ICE BofAML US Health,10% ICE BofAML Euro Heal |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 61,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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53,56 EUR | 52.00 EUR | 21.09.2023 |
53,71 EUR | 52.15 EUR | 20.09.2023 |
53,68 EUR | 52.12 EUR | 19.09.2023 |
.......... | ||
51,50 EUR | 50.00 EUR | 23.02.2015 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.02 |
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6 Monate | -1.45 |
1 Jahr | -4.54 |
3 Jahre | -10.17 |
5 Jahre | 4.70 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 11.30 |
FRESENIUS SE MTN 22/30 | 2,2% |
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PFIZER IN.E. 23/30 | 2,1% |
CENTENE 19/27 | 2,0% |
Novartis Cap. v.14-24 | 1,8% |
ALLERGAN FNDG 18/23 | 1,6% |
AMERICAN WELL CORP.A -,01 | 1,4% |
EHC B.V. CLASS A EO1 | 1,4% |
BAXTER INTL DL 1 | 1,4% |
PREMIER INC-CLASS A | 1,4% |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 1,4% |
Medizinische Dienstleist | 34,3% |
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Medizintechnik / -ausrüs... | 28,4% |
Pharmazeutik | 27,8% |
Biotechnologie | 6,4% |
Kasse | 3,1% |
Welt | 100,0% |
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gemischt | 96,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 3,1% |
Weiterführende Links: