apo Medical Balance R
ISIN: DE000A117YJ3 WKN: A117YJ
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2024
vom 02.10.2024
55.58 EUR-0.07 EUR
-0.13 %
-0.13 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des apo Medical Balance ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Factsheet: apo Medical Balance R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | apo Medical Balance R |
| ISIN / WKN: | DE000A117YJ3 / A117YJ |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Kai Brüning |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 45,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2024 | 55.58 EUR | 57,25 EUR |
| 01.10.2024 | 55.65 EUR | 57,32 EUR |
| 30.09.2024 | 55.46 EUR | 57,12 EUR |
| .......... | ||
| 23.02.2015 | 50.00 EUR | 51,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,81 % |
| 1 Jahr | 3,49 % |
| 3 Jahre | -13,56 % |
| 5 Jahre | 6,78 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 16,53 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Medical Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRESENIUS SE MTN 22/30 | 2,9 % |
|---|---|
| PFIZER IN.E. 23/30 | 2,8 % |
| CENTENE 19/27 | 2,7 % |
| THERMO FISH. 22/34 | 2,1 % |
| CATALENT PH. 20/28 REGS | 2,0 % |
| Regeneron Pharma. | 1,5 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak | 1,5 % |
| ANTHEM INC | 1,4 % |
| Astrazeneca Plc | 1,4 % |
| Sandoz Group AG Namens-A... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Medizinische Dienstleist | 39,0 % |
|---|---|
| Medizintechnik / -ausrüs... | 30,1 % |
| Pharmazeutik | 21,2 % |
| Biotechnologie | 7,0 % |
| Kasse | 2,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 28.06.2024
Über den apo Medical Balance Fonds (A117YJ | DE000A117YJ3)
Der apo Medical Balance (DE000A117YJ3, A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Boris Leissner, Herr Kai Brüning betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,49. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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