Berenberg Sustainable Stiftung R D
ISIN: DE000A0RE972 WKN: A0RE97
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 11:54
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
48.12 EUR+0.10 EUR
+0.21 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Sustainable Stiftung ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Berenberg Sustainable Stiftung als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Sustainable Stiftung R D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Sustainable Stiftung R D |
| ISIN / WKN: | DE000A0RE972 / A0RE97 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 108,8 Mio. EUR am 12.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 50,77 EUR | 48.12 EUR | 12.05.2025 |
| 50,66 EUR | 48.02 EUR | 09.05.2025 |
| 50,60 EUR | 47.96 EUR | 08.05.2025 |
| .......... | ||
| 53,37 EUR | 50.59 EUR | 08.09.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,95 % |
| 1 Jahr | 1,79 % |
| 3 Jahre | 1,09 % |
| 5 Jahre | 12,50 % |
| 10 Jahre | 11,11 % |
| seit Auflegung | 24,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Sustainable Stiftung Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WisdomTree Physical Swis | 5,7 % |
|---|---|
| GAM STAR CAT BOND INSTIT... | 1,6 % |
| IRLAND 2031 | 1,3 % |
| International Bank for R... | 1,1 % |
| Novo-Nordisk AS | 1,1 % |
| Microsoft | 0,9 % |
| SSE Plc | 0,8 % |
| LA BANQ. POSTALE HOME LO... | 0,8 % |
| Arkéa Home Loans SFH S.A... | 0,8 % |
| Crédit Agricole Home Loa... | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,9 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,6 % |
| Informationstechnologie | 15,4 % |
| Finanzen | 15,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,2 % |
| Versorger | 6,4 % |
| Grundstoffe | 6,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,8 % |
| Immobilien | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 32,7 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,7 % |
| Frankreich | 11,6 % |
| Niederlande | 8,4 % |
| Großbritannien | 7,6 % |
| Schweiz | 5,7 % |
| Dänemark | 3,7 % |
| Irland | 3,5 % |
| Euroland | 3,4 % |
| Kanada | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,3 % |
|---|---|
| Aktien | 29,4 % |
| Investmentfonds | 6,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
Stand: 29.11.2024
Über den Berenberg Sustainable Stiftung Fonds (A0RE97 | DE000A0RE972)
Der Berenberg Sustainable Stiftung (DE000A0RE972, A0RE97) wurde am 04.05.2009 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 108,8 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,79. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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