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» Fonds » Universal » Berenberg Sustainable Stiftung R D

Berenberg Sustainable Stiftung R D
ISIN: DE000A0RE972 WKN: A0RE97

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 11:54


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
48.12 EUR+0.10 EUR
+0.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Sustainable Stiftung ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Berenberg Sustainable Stiftung als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Berenberg Sustainable Stiftung R D Kurs Chart

Chart: Berenberg Sustainable Stiftung R D (A0RE97 DE000A0RE972)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Berenberg Sustainable Stiftung R D
ISIN / WKN:DE000A0RE972 / A0RE97
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:108,8 Mio. EUR am 12.05.2025
Auflegungsdatum:04.05.2009
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
50,77 EUR48.12 EUR12.05.2025
50,66 EUR48.02 EUR09.05.2025
50,60 EUR47.96 EUR08.05.2025
..........
53,37 EUR50.59 EUR08.09.2010
Es liegen historische Kurse vom 08.09.2010 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,16%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,28%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,33 %
6 Monate-1,95 %
1 Jahr1,79 %
3 Jahre1,09 %
5 Jahre12,50 %
10 Jahre11,11 %
seit Auflegung24,63 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Sustainable Stiftung Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

WisdomTree Physical Swis5,7 %
GAM STAR CAT BOND INSTIT...1,6 %
IRLAND 20311,3 %
International Bank for R...1,1 %
Novo-Nordisk AS1,1 %
Microsoft0,9 %
SSE Plc0,8 %
LA BANQ. POSTALE HOME LO...0,8 %
Arkéa Home Loans SFH S.A...0,8 %
Crédit Agricole Home Loa...0,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions18,9 %
Gesundheit / Healthcare18,6 %
Informationstechnologie15,4 %
Finanzen15,0 %
Konsumgüter zyklisch7,2 %
Versorger6,4 %
Grundstoffe6,1 %
Telekommunikationsdienst...5,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,8 %
Immobilien2,7 %

Länderaufteilung

USA32,7 %
Deutschland19,7 %
Frankreich11,6 %
Niederlande8,4 %
Großbritannien7,6 %
Schweiz5,7 %
Dänemark3,7 %
Irland3,5 %
Euroland3,4 %
Kanada2,5 %

Vermögensaufteilung

Renten61,3 %
Aktien29,4 %
Investmentfonds6,4 %
Geldmarkt/Kasse2,9 %
Stand: 29.11.2024

Über den Berenberg Sustainable Stiftung Fonds (A0RE97 | DE000A0RE972)

Der Berenberg Sustainable Stiftung (DE000A0RE972, A0RE97) wurde am 04.05.2009 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 108,8 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,79. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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