Berenberg Sustainable Stiftung R D
ISIN: DE000A0RE972 WKN: A0RE97
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
vom 03.12.2025
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Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Sustainable Stiftung R D ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Berenberg Sustainable Stiftung R D als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Sustainable Stiftung R D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Sustainable Stiftung R D |
| ISIN / WKN: | DE000A0RE972 / A0RE97 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 106,8 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 52,45 EUR | 49.72 EUR |
| 02.12.2025 | 52,41 EUR | 49.68 EUR |
| 01.12.2025 | 52,42 EUR | 49.69 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.2010 | 53,37 EUR | 50.59 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,17 % |
| 1 Jahr | 5,67 % |
| 3 Jahre | 22,64 % |
| 5 Jahre | 11,99 % |
| 10 Jahre | 24,41 % |
| seit Auflegung | 35,24 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Sustainable Stiftung Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WisdomTree Physical Swis | 4,4 % |
|---|---|
| 2.75% NTS EUROPEAN INVES... | 1,7 % |
| IRLAND 2031 | 1,0 % |
| WISDOMTREE PHYSICAL SILV... | 0,9 % |
| Crédit Agricole Home Loa... | 0,9 % |
| Arkéa Home Loans SFH S.A... | 0,9 % |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK ... | 0,8 % |
| LA BANQ. POSTALE HOME LO... | 0,8 % |
| COMMERZBANK AG FLR-MTN S... | 0,8 % |
| Allianz SE | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 16,8 % |
| Informationstechnologie | 13,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8 % |
| Versorger | 6,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,3 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2 % |
| Immobilien | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 22,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 18,2 % |
| Spanien | 15,1 % |
| Frankreich | 13,7 % |
| Italien | 11,5 % |
| Niederlande | 5,3 % |
| Finnland | 4,3 % |
| Irland | 3,8 % |
| Österreich | 3,3 % |
| Belgien | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 59,9 % |
|---|---|
| Aktien | 29,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
| Investmentfonds | 5,3 % |
Über den Berenberg Sustainable Stiftung Fonds (A0RE97 | DE000A0RE972)
Der Berenberg Sustainable Stiftung (DE000A0RE972, A0RE97) wurde am 04.05.2009 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,8 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Brunner, Herr Christian Saalfrank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,67. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.