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ATHENA UI I
WKN: A0Q2SF | ISIN: DE000A0Q2SF3

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 12.12.2019
104.39 EUR
+0.01 EUR
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der ATHENA UI I strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

ATHENA UI I Kurs Chart

Chart: ATHENA UI I (A0Q2SF / DE000A0Q2SF3)Zur Chart-Analyse

ATHENA UI I : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0Q2SF3
WKN:
A0Q2SF
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,53% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,37%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 12.12.2019
Ausgabe-Kurs:
109.61 EUR
Rücknahme-Kurs:
104.39 EUR
Historische Kurse für den ATHENA UI I
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Fondsvolumen:
3,8 Mio. EUR am 12.12.2019
Auflegungsdatum:
23.06.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

ATHENA UI I Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.34%
6 Monate-0.24%
1 Jahr4.48%
3 Jahre-2.54%
5 Jahre0.64%
10 Jahre1.08%
seit Auflegung6.21%
Stand: 01.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich17,3%
Niederlande16,2%
Schweden13,5%
Kasse10,9%
Deutschland9,8%
USA7,7%
Dänemark7,4%
Welt7,1%
Neuseeland5,0%
Luxemburg2,6%

Branchenaufteilung

Divers89,1%
Kasse10,9%

Größte Fondswerte

Danske Bank AS EO-Mortg.7,4%
Swedbank AB EO-Medium-Te...6,1%
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ld...5,0%
ING Bank N.V. EO-Medium-...4,9%
Dexia Crédit Local S.A. ...4,9%
Société Générale S.A. EO...4,9%
Skandinaviska Enskilda B...4,9%
Deutsche Bahn Finance Gm...4,9%
Bque Fédérative du Cr. M...4,9%
Shell International Fina...3,8%

Aufteilung

Renten89,5%
Geldmarkt/Kasse10,9%
Optionsscheine/Futures0,1%
gemischt-0,5%
Stand: 28.06.2019


Mitteilungen zum ATHENA UI I

25.07.2009: Newsflash März 2009

Käufer des ATHENA UI I besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den ATHENA UI I Fonds

Der Fonds ATHENA UI I wurde am 23.06.2008 von derFondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,8 Mio. EUR am 12.12.2019. Das Fondsmanagement wird von Team der Conservative Concept Portfolio Management AG betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 4.48%. Die Ausschüttungsart des ATHENA UI I ist ausschüttend.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum ATHENA UI I ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .