Anlagestrategie: Anlageziel des Vermögensmanagement Fonds Universal ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Vermögensmanagement Fonds Universal bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETFs zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,36 %
6 Monate
5,55 %
1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
1,58 %
5 Jahre
12,97 %
10 Jahre
22,62 %
seit Auflegung
28,08 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vermögensmanagement Fonds Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Aktien Südeur. Nachhaltg
4,5 %
HP&P Europe Equity Inhab...
3,9 %
Frankreich EO-OAT 2020(31)
3,5 %
United States of America...
3,4 %
Canada CD-Bonds 2019(24)
3,4 %
Norwegen, Königreich NK-...
3,3 %
UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ES...
3,2 %
Europäische Union EO-Med...
3,1 %
Spanien EO-Bonos Ind. In...
3,1 %
iSh.ST.Euro.600 Banks U....
2,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
86,9 %
Kasse
11,7 %
Finanzen
1,4 %
Länderaufteilung
Welt
49,1 %
Kasse
11,7 %
USA
8,4 %
Europa
5,5 %
Deutschland
4,6 %
Frankreich
4,5 %
Spanien
3,6 %
Kanada
3,4 %
Norwegen
3,3 %
Japan
2,5 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds
36,9 %
Renten
34,0 %
Geldmarkt/Kasse
11,7 %
Zertifikate
7,1 %
Rentenfonds
6,7 %
Investmentfonds
4,0 %
Optionsscheine/Futures
0,0 %
gemischt
-0,4 %
Stand: 29.12.2023
Über den Vermögensmanagement Fonds Universal (DE000A0MYGU8, A0MYGU)
Der Vermögensmanagement Universal (DE000A0MYGU8, A0MYGU) wurde am 17.09.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 116,3 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,66. Die Erträge werden ausgeschüttet.