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WAVE Total Return ESG R
ISIN: DE000A0MU8A8 WKN: A0MU8A

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:40


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
54.73 EUR+0.23 EUR
+0.42 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des WAVE Total Return ESG R ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der WAVE Total Return ESG R investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: WAVE Total Return ESG R Kurs Chart

Chart: WAVE Total Return ESG R (A0MU8A DE000A0MU8A8)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:WAVE Total Return ESG R
ISIN / WKN:DE000A0MU8A8 / A0MU8A
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fonds Kategorie:Strategiefonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:10,9 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:28.12.2007
Geschäftsjahr:1.11. - 31.10.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.202554.73 EUR56,37 EUR
16.07.202554.50 EUR56,14 EUR
15.07.202554.64 EUR56,28 EUR
..........
28.12.200750.00 EUR51,50 EUR
Es liegen historische Kurse vom 28.12.2007 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,57 %
6 Monate2,60 %
1 Jahr1,41 %
3 Jahre13,90 %
5 Jahre17,29 %
10 Jahre9,03 %
seit Auflegung44,06 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WAVE Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Toronto-Dominion Bank, T4,5 %
Hamburg Commercial Bank ...4,0 %
UBS Switzerland AG EO-FL...3,9 %
Münchener Hypothekenbank...3,4 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv....3,3 %
TenneT Holding B.V. EO-M...3,3 %
Wallonne, Région EO-Medi...3,1 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,9 %
Danske Bank AS EO-FLR M....2,8 %
BMW Finance N.V. EO-FLR ...2,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers63,4 %
Finanzen8,2 %
Konsumgüter zyklisch7,4 %
Industrie / Investitions6,4 %
Technologie6,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch2,3 %
Energie1,9 %
Versorger1,5 %
Grundstoffe1,4 %
Gesundheit / Healthcare1,3 %

Länderaufteilung

Welt64,8 %
Frankreich14,4 %
Deutschland11,7 %
Niederlande4,7 %
Spanien3,1 %
Finnland0,6 %
Belgien0,6 %

Vermögensaufteilung

Renten62,4 %
Aktien37,7 %
Geldmarkt/Kasse0,9 %
gemischt-0,1 %
Optionsscheine/Futures-0,8 %
Stand: 29.11.2024

Über den WAVE Total Return Fonds (A0MU8A | DE000A0MU8A8)

Der WAVE Total Return (DE000A0MU8A8, A0MU8A) wurde am 28.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,9 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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