WAVE Total Return ESG R
ISIN: DE000A0MU8A8 WKN: A0MU8A
Aktueller Kurs:
vom 09.09.2024
vom 09.09.2024
54.38 EUR+0.08 EUR
+0.15 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des WAVE Total Return ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der WAVE Total Return investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: WAVE Total Return ESG R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WAVE Total Return ESG R |
| ISIN / WKN: | DE000A0MU8A8 / A0MU8A |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 10,8 Mio. EUR am 09.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 28.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 09.09.2024 | 56,01 EUR | 54.38 EUR |
| 06.09.2024 | 55,93 EUR | 54.30 EUR |
| 05.09.2024 | 56,08 EUR | 54.45 EUR |
| .......... | ||
| 28.12.2007 | 51,50 EUR | 50.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,31 % |
| 1 Jahr | 6,19 % |
| 3 Jahre | 6,39 % |
| 5 Jahre | 14,89 % |
| 10 Jahre | 12,08 % |
| seit Auflegung | 41,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WAVE Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Commerzbank AG FLR-MTN-H | 6,8 % |
|---|---|
| Hamburg Commercial Bank ... | 4,0 % |
| Australia & N. Z. Bkg Gr... | 3,4 % |
| Toronto-Dominion Bank, T... | 3,4 % |
| ASML Holding N.V. Aandel... | 3,4 % |
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S... | 2,8 % |
| UBS Group AG EO-FLR Note... | 2,7 % |
| Sparebank 1 SR-Bank ASA ... | 2,5 % |
| LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 2,4 % |
| TotalEnergies SE Actions... | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 62,5 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
| Finanzen | 8,0 % |
| Informationstechnologie | 6,3 % |
| Industrie / Investitions | 5,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
| Energie | 2,3 % |
| Grundstoffe | 1,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
| Versorger | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 61,6 % |
|---|---|
| Frankreich | 16,0 % |
| Deutschland | 10,4 % |
| Niederlande | 5,4 % |
| Spanien | 2,9 % |
| Italien | 2,4 % |
| Belgien | 0,7 % |
| Finnland | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 60,5 % |
|---|---|
| Aktien | 38,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
| gemischt | 0,1 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
Stand: 30.04.2024
Über den WAVE Total Return Fonds (A0MU8A | DE000A0MU8A8)
Der WAVE Total Return (DE000A0MU8A8, A0MU8A) wurde am 28.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,8 Mio. EUR am 09.09.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,19. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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