Anlagestrategie: Anlageziel des WAVE Total Return ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der WAVE Total Return investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,23 %
6 Monate
5,09 %
1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
11,54 %
seit Auflegung
39,12 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WAVE Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML Holding N.V. Aandel
2,9 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitto...
2,3 %
TotalEnergies SE Actions...
2,2 %
Siemens AG Namens-Aktien...
1,9 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
1,9 %
LOréal S.A. Actions Port...
1,5 %
Schneider Electric SE Ac...
1,4 %
Hermes International S.C...
1,3 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P...
1,1 %
Sanofi S.A. Actions Port...
1,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
64,4 %
Konsumgüter zyklisch
7,7 %
Finanzen
7,3 %
Industrie / Investitions
5,8 %
Informationstechnologie
5,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,9 %
Energie
2,2 %
Grundstoffe
1,6 %
Gesundheit / Healthcare
1,4 %
Versorger
1,4 %
Länderaufteilung
Frankreich
21,7 %
Deutschland
20,5 %
Niederlande
15,2 %
Italien
13,1 %
Großbritannien
8,5 %
Spanien
7,5 %
Australien
5,8 %
USA
5,6 %
Schweiz
3,5 %
Kanada
2,3 %
Vermögensaufteilung
Renten
60,9 %
Aktien
36,4 %
Geldmarkt/Kasse
2,8 %
Optionsscheine/Futures
0,1 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 29.12.2023
Über den WAVE Total Return Fonds (A0MU8A | DE000A0MU8A8)
Der WAVE Total Return (DE000A0MU8A8, A0MU8A) wurde am 28.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,8 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.