Aramea Balanced Convertible A
WKN: A0M2JF | ISIN: DE000A0M2JF6
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds EuropaAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
63.70 EUR
+0.20 EUR
+0.31 %
+0.31 %
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Aramea Balanced Convertible investiert in eine gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Für den Fonds können auch Aktien (max. 30%), verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate (70%-100%), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (max. 30%), Investmentanteile (max. 10%) sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Factsheet Aramea Balanced Convertible A (A0M2JF | DE000A0M2JF6)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0M2JF6 / A0M2JF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
105,75 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.05.2008
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 24.05.2019
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.07.2018
Halbjahresbericht vom 31.01.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
65.61 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
63.70 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,06% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 1.23% |
|---|---|
| 6 Monate | 11.26% |
| 1 Jahr | 2.92% |
| 3 Jahre | 8.67% |
| 5 Jahre | 14.63% |
| 10 Jahre | 32.22% |
| seit Auflegung | 42.74% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| DEUTSCHE POST WLD.17/25 | 3,6% |
|---|---|
| SIKA 18-25 CV | 2,8% |
| QIAGEN 18/24 CV | 2,7% |
| CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN | 2,7% |
| VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV | 2,6% |
| CELLNEX TEL. 19/28 CV | 2,6% |
| CELLNEX TEL. 18/26 CV | 2,6% |
| ATOS 19/24 ZO CV | 2,5% |
| BASF SE OPA.17/23 MO | 2,4% |
| ADIDAS AG WLD.18/23 | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 95,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5% |
Stand: 31.07.2020
Über den Aramea Balanced Convertible Fonds
Der Aramea Balanced Convertible wurde am 15.05.2008 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 105,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .