WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R
ISIN: DE000A0LGSA4 WKN: A0LGSA
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
92.16 EUR-1.13 EUR
-1.21 %
-1.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Factsheet: WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R |
| ISIN / WKN: | DE000A0LGSA4 / A0LGSA |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 13,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 10,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,77 EUR | 92.16 EUR | 03.12.2025 |
| 97,95 EUR | 93.29 EUR | 02.12.2025 |
| 98,35 EUR | 93.67 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 52,50 EUR | 50.00 EUR | 30.03.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,88 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,80 % |
| 1 Jahr | 2,42 % |
| 3 Jahre | 18,41 % |
| 5 Jahre | 7,78 % |
| 10 Jahre | 29,95 % |
| seit Auflegung | 100,74 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHA GROUP INTERNATIONA | 4,3 % |
|---|---|
| KIER GROUP PLC REGISTERE... | 4,2 % |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDI... | 4,2 % |
| COATS GROUP PLC REG.SHAR... | 3,6 % |
| B & M Europ.Value Retail... | 3,6 % |
| Brickability Group PLC R... | 3,5 % |
| Moonpig Group PLC Regist... | 3,4 % |
| Humble Group AB Namn-Akt... | 3,4 % |
| BEGBIES TRAYNOR GROUP PL... | 3,2 % |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| gemischt | 2,7 % |
Stand: 30.09.2025
Über den WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA Fonds (A0LGSA | DE000A0LGSA4)
Der WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA (DE000A0LGSA4, A0LGSA) wurde am 30.03.2012 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,42. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.